Création et gestion d'enregistrements non-Infor

Utiliser cette procédure pour inclure les enregistrements non-Infor importés dans les prévisions directes. Les enregistrements importés sont créés sous Comptabilité Fournisseurs, Comptes clients ou Achats.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur caisse, sélectionner Utilitaires > Détails importation prévisions directes.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Importation détails prévision directe
    Indiquer une valeur numérique unique. Si ce champ reste vide, une valeur est automatiquement attribuée.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse.
    Société
    Sélectionner une société.
    Compte
    Sélectionner un compte.
    Code système
    Sélectionner Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clientsou Approvisionnement comme code système.
    Client/Fournisseur
    Indiquer une valeur client ou fournisseur.
    Nom
    Indiquer un nom de client ou de fournisseur.
    No document
    Indiquer un numéro de référence.
    Échéance
    Sélectionner une date d'échéance.
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement.
    Devise transaction
    Sélectionner la devise transaction.
    Montant transaction
    Indiquer le montant de transaction.

    Pour les enregistrements CC, les montants sont positifs ou encaissements, et les montants de note de crédit sont négatifs.

    Pour les enregistrements CF et d'achat, les montants sont négatifs, ou décaissements, et les montants de note de crédit sont positifs.

    Montant escompte
    Indiquer un montant de remise si le code système sélectionné est Comptabilité Fournisseurs (facultatif).
  4. Cliquer sur Enregistrer.