Traitement des mises à jour bancaires livre de caisse

  1. Sélectionner Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Mise à jour banque journal de caisse.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Sélectionner un groupe de gestion de caisse.
    Groupe d'exécution
    Indiquer un groupe d'exécution.
    Ignorer les nos de chèque redondants
    Cocher cette case pour autoriser l'attribution de numéros de chèques redondants par la banque pour un même code caisse et une même code transaction bancaire.
    No compte bancaire
    Indiquer un numéro de compte bancaire pour filtrer par numéro de compte bancaire (facultatif).
  3. Cliquer sur OK.