Rapprochement de relevés

Le rapprochement de relevés fournit un récapitulatif de tous les relevés bancaires ouverts ainsi que des informations sur le statut de rapprochement.

Les types de rapprochement dans Gestion de caisse sont les suivants :

Type rapprochement	Description
Rapprochement avec prévision	Rapprochement des relevés bancaires avec les catégories de prévision de caisse à une date spécifique. Facultatif - Des écritures comptables à comptabiliser dans Grand livre peuvent être créées.
Rapprochement livre de caisse	Rapprochement des lignes de relevé bancaire avec des transactions de caisse issues de Comptes fournisseurs, Comptes clients ou Gestion de caisse. Les écritures comptables ayant été comptabilisées à partir de processus précédents, aucune écriture comptable n'est créée sauf s'il existe un écart de rapprochement.
Rapprochement avec autre système	Rapprochement des relevés bancaires avec Grand livre ou des transactions d'un système non-Gestion de caisse ou non-Infor. Lors du rapprochement avec Grand livre, les transactions sont chargées dans le système depuis le GL dans les fichiers hors trésorerie pour être traitées pour le rapprochement. Lors du rapprochement avec d'autres transactions hors caisse, les transactions peuvent être créées avec Concepteur de feuilles de calcul Infor.