Processus à partir des relevés
Les relevés bancaires peuvent contenir des paiements ou des dépôts issus de différentes solutions telles que Comptes fournisseurs, Comptes clients et Gestion de caisse.
Un relevé bancaire contient également des transactions issues de l'institution financière ou importées d'une source externe.
Les processus suivants sont exécutés à partir des relevés bancaires :
- Rapprochement de transaction de caisse
- Création de transactions de caisse pour paiements de frais ou revenu d'intérêt
- Création d'ajustements de rapprochement Livre de caisse ou d'écritures comptables GL