Création d'entrées extraits TEF/carte de crédit
- Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter livre de caisse > Saisie extractions TEF.
- Cliquer sur Créer.
-
Indiquer les informations suivantes :
- Code caisse
- Indiquer un code caisse.
- Code transaction
- Indiquer un code transaction.
- No référence
- Indiquer le numéro de référence.
- Société
- Indiquer la société.
- Montant
- Indiquer le montant.
-
Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Date et description de transaction
- Indiquer la date et la description de la transaction.
- Type transaction
- Sélectionner le type de transaction.
- Référence client
- Indiquer la référence client. Si ce champ n'est pas renseigné, la référence client indiquée dans l'onglet Adresse client est utilisée.
- Identification banque
- Sélectionner une entité bancaire externe.
- No compte
- Indiquer le numéro de compte.
- Type validation compte
- Sélectionner le type de validation de compte.
- Type de compte
- Sélectionner le type de compte voulu.
- Centre de coûts validation
- Indiquer le centre de coûts valideur.
- Clé RIB
- Indiquer la clé RIB.
- Numéro de confirmation
- Indiquer le numéro de confirmation.
- Statut prénotification
- Sélectionner le statut de prénotification
- Code événement
- Sélectionner le code d'événement dans la liste.
- Catégorie approbation
- Indiquer la catégorie d'approbation.
- Groupe traitement
- Indiquer le groupe traitement. Le groupe traitement est utilisé pour regrouper les enregistrements pour le traitement de l'action Création de fichier d'extraction TEF.
- Blocage traitement TEF
- Pièce jointe TEF
- Texte commentaire
- Indiquer un commentaire (facultatif).
- Dans l'onglet Adresse client, indiquer l'adresse postale du client.
- Dans l'onglet Informations bancaires, indiquer les informations bancaires et l'adresse postale de la banque.
-
Cliquer sur Enregistrer.
L'onglet Ventilations est disponible.