Affichage et comptabilisation de ventilations

Utiliser cette procédure pour comptabiliser des ventilations de lignes de relevés bancaires avec des catégories de comptabilisation. Les catégories de comptabilisation sont rapprochées avec la trésorerie, les lignes de relevé bancaire ou les transactions hors caisse.

  1. Sélectionner Gestionnaire de caisse > Comptabiliser ventilations.
  2. Pour les Ventilations de caisse en Grand livre, indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Indiquer le groupe gestion de caisse.
    Code caisse ou Groupe codes caisse
    Indiquer le code caisse ou le groupe de codes caisse.
    Société ou groupe sociétés
    Indiquer la société ou le groupe société.
    Date limite comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation.
    Description
    Saisir une description.
  3. Cliquer sur OK.
  4. Pour Ventilations de lignes relevé bancaire, indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Indiquer le groupe gestion de caisse.
    Compte caisse
    Indiquer le compte caisse.
    Date limite comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation.
    Description
    Saisir une description.
  5. Cliquer sur OK.
  6. Pour les Ventilations hors livre de caisse, indiquer les informations suivantes :
    Groupe gestion de caisse
    Indiquer le groupe gestion de caisse.
    Compte caisse
    Indiquer le compte caisse.
    Date limite comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation.
    Description
    Saisir une description.
  7. Cliquer sur OK.