Interface relevés bancaires

Le nombre de transactions attendu est comparé au nombre de transactions réel par l'interface de relevé bancaire. Cette comparaison permet de vérifier que toutes les lignes du relevé bancaire ont été reçues par l'institution financière. Le groupe Gestion de caisse associé au compte gestion de caisse est utilisé par l'interface de relevé bancaire pour la comparaison.

Si un fichier de relevé bancaire se trouve dans le canal/dossier de réception des fichiers, le relevé bancaire est déplacé dans le fichier d'interface relevés bancaires. Les critères suivants doivent être remplis :

  • Le numéro de compte dans le fichier concorde avec le numéro défini dans le compte Gestion de caisse.
  • Le nom du fichier de relevé bancaire n'a pas été déplacé dans l'interface de relevé bancaire.

    Le même nom de fichier peut être importé. Si un relevé bancaire existe pour le compte caisse et la date d'encaissement, un deuxième relevé bancaire ne sera pas généré pour le même compte caisse et la date d'encaissement.

  • La devise de l'interface relevé bancaire est identique à celle du compte gestion de caisse.

Si la case Importation relevé bancaire automatique est cochée dans le groupe gestion de caisse, le relevé est importé dans le relevé bancaire après que le fichier a été placé dans l' interface de relevé bancaire. Si la case Importation relevé bancaire automatique n'est pas sélectionnée dans le groupe gestion de caisse, le relevé bancaire n'est pas créé. Vous devez exécuter manuellement l'importation dans le fichier d'importation bancaire.

Une catégorie est affectée à la ligne de relevé bancaire par l'interface de relevé bancaire. Cette catégorie est définie en fonction de la classification de ligne de relevé du compte Gestion de caisse, des règles de traitement et des définitions de groupe personnalisé. Si la ligne de relevé bancaire ne remplit aucun critère de règle de traitement, la catégorie par défaut Non catégorisé est affectée.

Les formats de relevé bancaire suivants sont pris en charge :

  • BAI
  • AFB2
  • MT940
  • MT942
  • CSV
  • EDI822
  • TXT
  • CAMT052 Intrajournalier
  • CAMT053
    Remarque

    Informations supplémentaires

    • Les formats CAMT053 et CAMT052 prennent en charge les codes de type de transaction bancaire ISO.
    • Pour le format CSV, consultez le modèle exemple de document pour plus d'informations sur la structure de ce fichier.

Les flux de processus pour la Gestion de caisseGestion de caisse sont les suivants :

  • SyncBai2BankStatementData
  • SyncBai2BankStatementData_PGP
  • SyncCSVBankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData
  • SyncMT940BankStatementData_PGP
  • SyncMT942BankStatementData
  • SyncMT942BankStatementData_PGP
  • EDI822BankFeeStatementData
  • SyncCAMT05XBankStatementData
  • SyncCAMT053BankStatementData