Affichage et comptabilisation d'écritures comptables validées
Utiliser cette procédure pour afficher une liste d'écritures comptables validées et comptabiliser les écritures sélectionnées dans Grand livre.
- Sélectionner Gestionnaire caisse > Aperçu comptabilisation.
- Sélectionner s'il faut afficher et comptabiliser les Ventilations livre de caisse, les Ventilations lignes de relevé bancaire ou les Ventilations d'écarts de rapprochement.
- Sélectionner une écriture comptable.
- Cliquer sur Comptabiliser ventilations.
-
Pour les Ventilations hors livre de caisse, indiquer les informations suivantes :
- Groupe gestion de caisse
- Indiquer le groupe gestion de caisse.
- Code caisse
- Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse valide, le cas échéant. Un code caisse représente un compte bancaire.
- Groupe codes caisse
- Indiquer un code caisse ou un groupe de codes caisse valide, le cas échéant. Un groupe de codes caisse représente un ou plusieurs codes caisse.
- Société ou groupe sociétés
- Indiquer un code société GL ou un groupe société valide.
- Groupe sociétés
- Indiquer un code société GL ou un groupe société valide. Un groupe société regroupe une ou plusieurs sociétés.
- Date limite comptabilisation
- Indiquer la date comptabilisation.
- Description
- Saisir une description.
- Cliquer sur OK.
-
Pour Ventilations de lignes relevé bancaire, indiquer les informations suivantes :
- Groupe gestion de caisse
- Indiquer le groupe gestion de caisse.
- Compte caisse
- Indiquer le compte caisse.
- Date limite comptabilisation
- Indiquer la date comptabilisation.
- Description
- Saisir une description.
- Cliquer sur OK.
-
Pour les Ventilations hors livre de caisse, indiquer les informations suivantes :
- Groupe gestion de caisse
- Indiquer le groupe gestion de caisse.
- Compte caisse
- Indiquer le compte caisse.
- Date limite comptabilisation
- Indiquer la date comptabilisation.
- Description
- Saisir une description.
- Cliquer sur OK.