Définition des détails de ligne de relevé bancaire

Utiliser cette procédure pour associer des transactions détaillées à une ligne de relevé bancaire récapitulative. Vous pouvez rapprocher ces détails avec les détails correspondants du livre de caisse ou d'un système hors livre de caisse.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur caisse et sélectionner Utilitaires > Détails ligne relevé bancaire.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Compte
    Indiquer le compte du relevé bancaire.
    No relevé
    Indiquer le numéro de relevé bancaire.
    No ligne
    Indiquer le numéro de ligne du relevé bancaire.
  4. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Description
    Indiquer une description pour le détail ligne.
    Montant ligne
    Indiquer le montant du détail ligne dans le relevé bancaire.
    Références connexes, banque et texte
    Indiquer les informations de référence associées aux détails de ligne de relevé bancaire, par exemple le numéro de transaction.
    Commentaire
    Saisir le commentaire pour les détails de ligne.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Remarque

    Pour afficher les détails des lignes de relevé bancaire associées, cliquer sur le lien dans Montant ligne lorsque vous affichez la ligne de relevé bancaire.

    Utiliser Mise à jour en bloc de transactions pour redéfinir le statut d'une plage d'enregistrements sur Rapproché, Arrêt de paiement ou Annulé. Ces enregistrements sont rapprochés par l'intermédiaire du processus de rapprochement de relevé bancaire.