Fichiers de relevés bancaires entrants

La Gestion de caisse Infor a des relations avec des centaines de banques. La connectivité entre la banque et le client peut ainsi être établie à des fins d'automatisation ou d'extraction des relevés bancaires du jour précédent ou des relevés intrajournaliers.

Les relevés bancaires peuvent contenir des paiements ou des dépôts issus de différentes solutions telles que Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients et Gestion de caisse. Un relevé bancaire contient également des transactions issues de l'institution financière ou importées d'une source externe.