Mise à jour des lignes de relevé bancaire
Utiliser cette procédure pour mettre à jour les informations sur l'enregistrement de lignes de relevé bancaire.
- Sélectionner Gestionnaire caisse > Traitement des relevés > Relevés bancaires.
- Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire.
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Les champs pouvant être mis à jour sont les suivants :
- Description
- Saisir une description.
- Référence liée
- Indiquer les informations de référence requises. Lorsque ces références sont utilisées avec des règles de traitement et des groupes personnalisés, elles indiquent quel champ contient le numéro de transaction. Cette action a lieu lorsque la règle de traitement comporte une option de codage d'identifiant.
Les mots clés utilisés dans la condition de groupe personnalisé sont les suivants :
- RelatedReferenceMatchesIdentifier
- BankReferenceMatchesIdentifier
- TextReferenceMatchesIdentifier
- DescriptionMatchesIdentifier
- AccountMatchesIdentifier
- Code paiement
- Indiquer un code paiement.
- Type transaction
- Sélectionner le type de transaction.
- Date transaction
- Indiquer la date à laquelle la transaction a été présentée à la banque pour traitement.
- Catégorie
- Indiquer une catégorie pour la ligne de relevé bancaire
- Montant ligne
- Indiquer le montant signé de la transaction dans la devise du compte caisse.
- Commentaire
- Indiquer un commentaire (facultatif).
- Cliquer sur Enregistrer.