Création d'enregistrements de paiement

Utiliser cette procédure pour ajouter, modifier ou vérifier des enregistrements de paiements électroniques dans Gestion de caisse. Ces enregistrements sont utilisés par Comptes fournisseurs pour créer des paiements au cours du traitement.

  1. Se connecter en tant que Comptable caisse et sélectionner Traiter livre de caisse > Saisie paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer le Code caisse, Code transaction bancaire, Numéro de référence et Montant requis.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Société CF
    Sélectionner la société Comptes fournisseurs qui traite le paiement.
    Niveau de traitement CF
    Sélectionner un niveau de traitement (facultatif).
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur test que vous avez configuré pour le traitement Gestion de caisse. Au moins un fournisseur doit être configuré pour tout traitement de paiement comptant. La configuration d'un fournisseur distinct n'est pas requise pour chaque bénéficiaire.
    Groupe paiement
    Sélectionner un groupe paiement.
    Société de remplacement
    Sélectionner une société de remplacement. Si ce champ est vide, la société comptabilisation du groupe paiement est indiquée par défaut.
    Montant
    Indiquer le montant du paiement.
    Montant bancaire
    Indiquer le montant à payer. Utiliser la devise de la banque bénéficiaire.
    Devise banque
    Indiquer la devise de la banque bénéficiaire. Cette action est requise si le champ Montant bancaire n'est pas vide.
    Date comptabilisation
    Sélectionner la date à laquelle la transaction est comptabilisée. Cette date sert de date d'échéance paiement lors de la planification des paiements.
    Description
    Saisir une description de paiement.
    Centre de coûts validation
    Facultatif - Indiquer une valeur définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
    Catégorie approbation
    Facultatif - Indiquer une valeur définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
    Réémettre référence d'origine
    Indiquer le numéro de référence de la transaction que vous remplacez par cet enregistrement.
    Réémettre identifiant d'origine
    Il s'agit de l'identifiant de la transaction pour le paiement créé auparavant. Cet enregistrement annule et remplace l'enregistrement précédent.
    Texte commentaire
    Indiquer des commentaires.
  5. Dans l'onglet Infos sur le bénéficiaire, indiquer le nom du bénéficiaire et l'adresse postale.
  6. Dans l'onglet Valeurs par défaut, indiquer le code source.
  7. Dans l'onglet Informations bancaires, indiquer les informations sur la banque bénéficiaire. Ces informations sont requises pour les paiements électroniques.
  8. Dans l'onglet Remise, indiquer des commentaires.
  9. Dans l'onglet Données transaction, indiquer les données de transaction.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
    L'onglet Ventilations est disponible. Indiquer les informations de ventilation requises.
  11. Cliquer sur Enregistrer.