Création de transactions livre de caisse
Utiliser cette procédure pour créer des transactions de caisse. Les transactions de caisse peuvent aussi être créées à l'aide des champs de définition d'un compte caisse.
- Sélectionner Gestionnaire caisse > Gérer transactions de caisse.
- Dans l'onglet Transactions, cliquer sur Créer.
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Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
- Code caisse
- Indiquer un code caisse.
- No transaction
- Indiquer un numéro de transaction.
- Code transaction
- Indiquer un code transaction.
- Société
- Indiquer une société.
- Table devises
- Sélectionner une table devises.
- Montant
- Indiquer le montant au débit ou crédit pour la transaction.
- Description
- Indiquer une description à utiliser pour les ventilations.
- Référence
- Indiquer une référence à utiliser pour les ventilations.
- Date transaction
- Indiquer une date de transaction.
- Date comptabilisation
- Indiquer la date à laquelle la transaction sera reportée en Grand livre.
- Type de source
- Indiquer un type de source.
- Événement grand livre
- Sélectionner le projet GL.
- Niveau de traitement livre de caisse
- Sélectionner un niveau de traitement.
- Fichier
- Sélectionner le fichier à charger (facultatif).
- Imputer code d'affectation de caisse
- Cocher cette case pour créer des enregistrements de ventilation en appliquant un code d'affectation de caisse à la transaction.
- Code d'affectation de caisse
- Indiquer le code d'affectation de caisse.
- Montant affectation de caisse
- Indiquer un montant d'affectation de caisse.
- Dans l'onglet Commentaires, inclure un commentaire.
- Dans l'onglet Données transaction, indiquer toutes les informations supplémentaires de l'enregistrement, par exemple les instructions de paiement. Ces informations sont ensuite envoyées aux fichiers de sortie de paiement.
- L'onglet Montants devise, affiche tous les montants en devise de la transaction.
- Cliquer sur Enregistrer.