Traitement des acomptes de facturation

Les acomptes au comptant sont acceptés dans Facturation tout comme les acomptes de paiements électroniques (PE).

Ces actions montrent la différence entre acomptes au comptant et PE :

  • la façon dont ils s'affichent sur une facture
  • l'imputation de l'acompte dans la solution
  • la façon dont le Grand livre comptabilise les informations d'acompte

Ce tableau affiche les différences entre les types d'acompte lorsque les transactions de Facturation sont mises à jour dans les sous-systèmes.

Acomptes au comptant Acomptes de paiements électroniques
  • Le montant brut est envoyé depuis Facturation en tant que facture non soldée vers Comptes clients.
  • Le montant brut est comptabilisé depuis Grand livre vers le compte Comptes clients.
  • Vous appliquez manuellement le montant de l'acompte dans Comptes clients.
  • Vous enregistrez manuellement l'acompte PE dans Grand livre lors de la réception du paiement.
  • Le montant net est envoyé depuis Facturation en tant que facture non soldée vers Comptes clients.
  • Le montant net est comptabilisé depuis Grand livre vers le compte Comptes clients.
  • L'acompte est comptabilisé depuis Grand livre vers le compte Comptes clients PE.