Informes y listas de aplicaciones estándar de Contabilidad de proyectos

La información de contabilidad de proyectos para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.

Esta tabla contiene una lista de los informes y las listas de las aplicaciones estándar más relevantes para la contabilidad general de proyecto.

Nombre de informe Descripción Navegación/ubicación
Compromisos y gravámenes Vea todos los compromisos y gravámenes por sistema. Seleccione el número de documento para ver los detalles de distribución. El informe se puede filtrar por atributos de compromisos. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Compromisos y gravámenes.
Margen bruto de contrato Seleccione la configuración de los informes para mostrar el margen bruto. Solo se muestran los contratos que tienen la misma divisa que la del informe para garantizar que los cálculos están en la divisa del contrato. Los datos de plataforma d/EPM provienen del cubo de análisis. Se muestran el presupuesto, el valor real, el coste para completar, los importes de margen bruto, el porcentaje de margen bruto y el importe de ingresos estimado. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Margen bruto de contrato.
Porcentaje de contrato completado Seleccione la configuración de los informes para mostrar el porcentaje completado. Solo se muestran los contratos que tienen la misma divisa que la del informe para garantizar que los cálculos están en la divisa del contrato. Se muestran los datos de la plataforma d/EPM procedentes del cubo de análisis, lo que incluye presupuesto, el valor real, el coste para completar y el porcentaje completado. Este informe incluye también los ingresos ganados, los ingresos reconocidos previamente o los importes de los ingresos que se van a reconocer. Los ingresos reconocidos previamente incluyen importes de ingresos de borrador y contabilizados. Esta información está disponible cuando el reconocimiento de ingresos se ejecuta en función del porcentaje completado. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Porcentaje de contrato completo.
Distribuir toda la mano de obra Inicie sesión como Contable de proyecto y seleccione Procesos de proyecto > Procesos de mano de obra > Distribuir mano de obra
Líneas de factura Se muestran los detalles de línea de factura que se han creado o contabilizado por contrato y financiación de proyecto.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Líneas de factura.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Líneas de factura.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Líneas de factura.
Comparación de importes facturados e ingresos Vea los contratos de proyecto usados para comparar los importes facturados y de ingresos entre los intervalos de fechas. Haga clic en Buscar para mostrar todos los datos. Puede limitar la búsqueda de contrato de proyecto, reconocimiento de ingresos combinados o separados y origen de financiación del proyecto. La búsqueda en los campos de intervalo de fechas solo filtra los importes. Puede comparar los periodos anteriores con los periodos actuales con esta lista.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Comparación de importes facturados e ingresos.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Comparación de importes facturados e ingresos.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Comparación de importes facturados e ingresos.
Facturas Se muestran las facturas que se han creado o contabilizado por contrato y financiación de proyecto.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Facturas.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Facturas.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Facturas.
Saldos de ingresos y facturación contabilizados Ver todos los Saldos de ingresos y facturación contabilizados por contrato de proyecto. La lista se proporciona para ayudar a conciliar los saldos no ganados facturados y ganados sin facturar. Si el importe Total facturado contabilizado es mayor que el importe Total de ingresos reconocidos contabilizados, el importe se muestra en el Saldo facturado/no ganado. Si el importe Total facturado contabilizado es menor que el importe Total de ingresos reconocidos contabilizados, el importe se muestra en el Saldo ganado/no facturado.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Saldos de ingresos y facturación contabilizados.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Saldos de ingresos y facturación contabilizados.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Saldos de ingresos y facturación contabilizados.
Resultados del origen de financiación En esta ficha se muestra la financiación del proyecto que tiene resultados asignados.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Resultados de origen de financiación.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Resultados de origen de financiación.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Resultados de origen de financiación.
Hitos y plazo Una lista de los hitos de facturación e ingresos por contrato, financiación de proyecto y tipo de hito. Esta es una manera de ver todos los hitos, estados y fechas de vencimiento en una lista.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Hitos y plazo.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Hitos y plazo.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Hitos y plazo.
Facturas por pagar Ver las líneas de facturas por pagar para el proyecto de contabilización seleccionado. Seleccione la factura por pagar para ver los detalles. Seleccione la distribución de la factura por pagar para ver los detalles de la línea. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Facturas por pagar.
Porcentaje completado El historial del porcentaje completado que se ha ejecutado por contrato se recoge en este informe.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Porcentaje completado.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Porcentaje completado.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Porcentaje completado.
Activos del proyecto Puede ver los activos que están asignados al contrato de proyecto. Seleccione un proyecto de contabilización y se visualizan los activos asociados al proyecto de contabilización.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Activos de proyecto
  • Gestor de proyectos: Mis activos del proyecto
Saldos de proyecto Puede ver las cuentas y saldos para proyectos de contabilización. Se muestran estas características:
  • La lista de proyectos para seleccionar un proyecto de contabilización.
  • Un gráfico de los gastos. Haga clic en el icono circular para cambiar el gráfico en una lista.
  • Los saldos de gastos para el proyecto de contabilización por cuenta. Para ver los importes en otras divisas, haga doble clic en un registro.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Saldos de proyecto
  • Gestor de proyectos: Mis saldos de proyecto
Compromisos de proyecto Ver todos los pedidos, órdenes de compra, facturas por pagar, gravámenes de salario y gravámenes manuales para un proyecto.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Compromisos de proyecto.
  • Gestor de proyectos: Mis compromisos de proyecto
Contratos de proyecto Ver una lista de todos los contratos de proyecto. Los contratos de proyectos se enumeran con el importe del contrato, los importes de las facturas, el importe de los ingresos reconocidos, si los ingresos se reconocen como combinados o separados, el método de ingresos, el método de facturación y el estado del contrato.

Abra un contrato para ver más detalles.

 Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Contratos de proyecto.
Solicitud de cambio de contrato de proyecto Ver las solicitudes de cambio de contrato de proyecto que se han creado por contrato de proyecto. Se muestran los nuevos valores, estado, solicitante, fecha y aprobador.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Solicitud de cambio de contrato de proyecto.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Solicitud de cambio de contrato de proyecto.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Solicitud de cambio de contrato de proyecto.
Empleados del proyecto Puede ver todos los empleados del proyecto y abrir un empleado para ver su configuración de distribución de mano de obra y sus asignaciones de proyecto. Inicie sesión como Contable de proyecto y seleccione Gestión de proyecto > Empleados del proyecto.
Lista de financiación del proyecto Los orígenes de financiación y los contratos de proyecto asociados se muestran en la lista de financiación del proyecto. En estas fichas separadas se presentan tres vistas:
  • Lista de financiación del proyecto empresarial: Muestra solo los orígenes de financiación de la estructura empresarial.
  • Ficha Orígenes de financiación de proyecto por estructura Muestra los orígenes de financiación mediante un gráfico circular que muestra qué contratos de proyecto están asociados al origen de financiación. Cuando coloca el puntero sobre el gráfico circular, se muestra el importe del origen de financiación asociado con el contrato del proyecto.
  • Financiación del proyecto de publicación: Muestra solo los proyectos de contabilización e incluye la persona responsable en el nivel de contabilización.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Financiación del proyecto. Haga clic en la ficha Orígenes de financiación de proyecto por estructura.
  • Gestor de proyectos: Mi lista de proyectos
  • Administrador de proyectos: Configuración > Lista de financiación de proyecto. Haga clic en la ficha Orígenes de financiación de proyecto por estructura.
Orígenes de financiación del proyecto Ver los orígenes de financiación del proyecto por contrato de proyecto, incluidos los importes de factura, los importes de ingresos y los saldos restantes.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Orígenes de financiación de proyecto.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Orígenes de financiación de proyecto.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Orígenes de financiación de proyecto.
Solicitud de cambio de origen de financiación de proyecto Ver las solicitudes de cambio de origen de financiación del proyecto que ha creado el origen de financiación del proyecto. Se muestran los nuevos valores, estado, solicitante, fecha y aprobador.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Solicitud de cambio de origen de financiación de proyecto.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Orígenes de financiación de proyecto.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Orígenes de financiación de proyecto.
Mano de obra de proyecto La mano de obra de proyecto incluye estas fichas de información:
  • Totales empresariales: Proporciona una vista de la jerarquía de la estructura de proyecto empresarial. Despliegue la lista de jerarquía de la estructura del proyecto para ver los proyectos de contabilización en cada proyecto resumido con un gráfico circular que muestra la mano de obra del proyecto por empleado.
  • Totales por estructura: Proporciona la misma vista que Total empresarial y puede acceder a la vista desde una distribución o estructura de proyecto alternativa.
  • Por empleado: Proporciona una vista de las asignaciones de empleado por periodo.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Mano de obra del proyecto.
  • Gestor de proyectos: Mi mano de obra de proyecto
Lista de proyectos Ver una lista de proyectos con una ficha para ver los proyectos de empresa o los proyectos por estructura. Las asignaciones que están asociadas a un proyecto se muestran en la vista de tarjeta. Las asignaciones incluyen la fotografía del empleado, la información del perfil y las fechas de asignación del proyecto.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Lista de proyectos.
  • Gestor de proyectos: Mi lista de proyectos
Obligaciones del proyecto Haga clic en el hipervínculo para mostrar el informe de obligaciones. Se muestran los datos de la plataforma d/EPM del cubo de análisis y el detalle de la línea seleccionada. Los datos que se muestran se basan en la configuración de informes. Si los datos no se muestran o no son los previstos, compruebe la configuración de los informes de proyectos. Compruebe el escenario de presupuesto, la cuenta de resumen y el periodo de informe seleccionado. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Obligaciones del proyecto.
Comparación del periodo del proyecto Haga clic en el hipervínculo Comparación de periodo de proyecto para mostrar la comparación entre los periodos seleccionados en la configuración de informes. se muestran los datos de plataforma d/EPM del cubo de análisis y el detalle de la línea seleccionada. Los datos se basan en la configuración de informes. Si los datos no se muestran o no son los previstos, compruebe la configuración de los informes de proyectos. Compruebe el escenario de presupuesto, la cuenta de resumen y el periodo de informe seleccionado. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Comparación del periodo del proyecto.
Variación del proyecto Haga clic en el hipervínculo para mostrar la variación entre el presupuesto y los valores reales. se muestran los datos de plataforma d/EPM del cubo de análisis y el detalle de la línea seleccionada. Los datos se basan en la configuración de informes. Si los datos no se muestran o no son los previstos, compruebe la configuración de los informes de proyectos. Compruebe el escenario de presupuesto, la cuenta de resumen y el periodo de informe seleccionado. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Variación del proyecto.
Contratos de vendedores de proyecto Los contratos de vendedores de proyecto son una lista de los proveedores que están asignados al contrato del proyecto. Los vendedores pueden ser contratistas, suministradores o cualquier otra relación con el contrato del proyecto. Se muestran los contratos de proyecto de resumen y los proyectos de contabilización. Seleccione un proyecto de contabilización y se muestran los contratos de proveedores asociados al proyecto de contabilización.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de vendedor de proyecto.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de vendedores de proyecto
Órdenes de compra Puede ver todas las líneas de pedido de compra para el proyecto de contabilización seleccionado. Seleccione la orden de compra para ver los detalles. Seleccione el número de línea de orden de compra para ver los detalles de la línea. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Órdenes de compra.
Transacciones de cuentas por cobrar En este informe se recogen los detalles de las líneas de factura a las que se ha aplicado efectivo. Se muestran el estado de factura, el importe de factura, los cobros y el importe abierto.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Transacciones de cuentas por cobrar.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Transacciones de cuentas por cobrar.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Transacciones de cuentas por cobrar.
Reconocer ingresos de contrato Inicie sesión como Contable de proyecto y seleccione Procesos de proyecto > Procesos de factura > Reconocer ingresos de contrato.
Pedidos Puede ver todas las distribuciones de línea de pedido para el proyecto de contabilización seleccionado. Seleccione el pedido para ver los detalles. Seleccione el número de línea de pedido para ver los detalles de la línea. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Pedidos.
Retenedores Se muestran las facturas de retenedor y facturas de ajuste de retenedor que se han creado o contabilizado por contrato y financiación de proyecto.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Retenedores.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Retenedores.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Retenedores.
Ingresos Se muestran los contratos que se han creado como separados para el reconocimiento de ingresos. Aparecen los ingresos reconocidos por contrato y financiación.
  • Contable de proyecto: Gestión de proyectos > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Ingresos.
  • Gestor de proyectos: Mis contratos de proyecto o Contratos de proyecto de mi equipo. Seleccione la ficha Ingresos.
  • Administrador de proyectos: Configuración > Contratos de proyecto. Seleccione la ficha Ingresos.
Programa de concesiones federales Seleccione la configuración de informes para mostrar el programa de concesiones federales. Aparecerá una lista de contratos de proyecto y la financiación del proyecto con una comparación de los gastos con la financiación. Haga clic en Buscar para filtrar la selección de datos. Este informe es el informe federal de concesiones para la programación de gastos federales o SEFA. Inicie sesión como Contable de proyecto, Administrador de proyectos o Gestor de proyectos y seleccione Financiero > Contabilidad de proyectos > Informes. Seleccione la ficha Programa de concesiones federales.