Informes y listas de aplicaciones estándar de cuentas por cobrar
La información de cuentas por cobrar para informes se encuentra en los menús de navegación. Además, puede crear un informe desde cualquier lista.
Esta tabla contiene una lista de los informes de la aplicación estándar más relevantes y listas para cuentas por cobrar.
Para acceder a estos informes, inicie sesión como administrador de la aplicación, administrador de cuentas por cobrar, gestor de cuentas por cobrar o especialista en cuentas por cobrar.
| Nombre de informe | Descripción | Navegación/ubicación |
|---|---|---|
| Informe de mantenimiento de ajuste | Una lista de ajustes de solicitud y ajustes de mantenimiento pendientes para una compañía. | |
| Informe de ajustes por periodo | Utilícelo para notificar tendencias de los ajustes de deducción que se clasifican por descuentos, contracargos o liquidaciones. Mejora el análisis de la gestión de la deducción. | |
| Selección de carta de apremio avanzada | Seleccionar clientes para la notificación de la carta de apremio con aviso vencido. | Administrador de aplicación y gestor de cuentas por cobrar: |
| Auditoría de aplicaciones | Crear un informe de aplicaciones que requieren revisión antes de que puedan ser publicadas. Para usar este informe, el campo Se requiere revisión de aplicación debe ser Sí en la configuración de la compañía. |
Administrador de aplicación y gestor de cuentas por cobrar: |
| Cierre de solicitud | Cerrar todas las entradas de transacciones, solicitudes de efectivo y ajustes de solicitudes de efectivo. | |
| Creación de inversión de aplicación | Actualizar las inversiones de aplicación que se crearon en Reversión del pago y Inversión de transacciones. | |
| Informe de antigüedad de proyecto de cliente CC | Crear un informe de antigüedad de transacción para selecciones de parámetros basadas en actividades. | |
| Solicitud de pago automático | Aplicar automáticamente pagos o notas de crédito a artículos abiertos para clientes seleccionados. | |
| Aplicación de nota automática | Aplicar automáticamente estos tipos de notas de crédito. Facturas o notas de débito que hacen referencia cruzada a artículos abiertos y aquellas que no hacen referencia a artículos abiertos para clientes seleccionados. | |
| Aplicación de pago por adelantado automático | Aplicar automáticamente pagos de cliente que han sido designados como prepagos a transacciones de referencia cruzada. | |
| Eliminación de transacción automática | Eliminar transacciones de acuerdo a los parámetros de selección definidos. | |
| Selección de remesa por fecha de vencimiento | Utilícelo para seleccionar letras de cambio para remesa. | |
| Lista de riesgos de letra de cambio | Utilícelo para indicar la fecha de vencimiento de las letras de cambio. Estas son letras de cambio que han sido remesadas para su pago con un descuento y siguen en riesgo con el banco. | |
| Informe de emisión de lotes de efectivo | Emitir lotes de efectivo sin emitir para una compañía. | |
| Informe de pronóstico de efectivo | Crear un informe de pronóstico de efectivo. | |
| Creación de contracargo | Utilícelo para crear un informe por cliente y número de contracargo. Se incluye el total de la compañía. Este informe se puede ejecutar para registros de Cliente de compañía cuando el campo Imprimir contracargos está seleccionado. Imprimir contracargos se encuentra en la ficha Solicitud de efectivo. | |
| Informe de comercio y pagos exteriores | Localización de Alemania | Gestor de cuentas por cobrar: |
| Informe de activos y pasivos | Utilice esta opción para ver todas las facturas pendientes de los clientes extranjeros convertidas en la divisa funcional y los importes se expresan en miles. Puede generar el informe posteriormente. | Gestor de cuentas por cobrar: . |
| Informe de antigüedad de compañías | Crear un informe de antigüedad de transacción para una compañía. | |
| Regenerar proyecto de cuentas por cobrar | Crear registros de transacciones basados en actividad. | |
| Convertir aplicaciones | Importar solicitud de efectivo y registros de ajuste a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa. | |
| Mantener solicitudes de conversión | Mantener registros de solicitud de conversiones después de ejecutar Convertir aplicaciones. | |
| Convertir comentarios | Importar comentarios de transacción a Cuentas por cobrar desde archivos creados por una fuente externa. | |
| Mantener comentarios de conversión | Mantener los comentarios de conversión tras ejecutar Convertir comentarios. | |
| Resultados de conversión | Utilice esta lista para ver los resultados, incluidos los errores, para estas conversiones: Convertir facturas, Convertir pagos, Convertir distribuciones, Convertir solicitudes, Mantener ajustes, Convertir disputas y Convertir comentarios. | |
| Convertir saldos de cliente | Actualizar cliente, grupo de clientes y saldos de cuenta nacional para todos los artículos abiertos. | |
| Convertir clientes | Importar registros de cliente a Cuentas por cobrar desde archivo de conversión del cliente. | |
| Mantenimiento de la conversión de clientes | Mantener registros de cliente de conversión después de ejecutar Convertir clientes. | |
| Resultados de conversión de clientes | Ver resultados, incluidos errores, para convertir clientes. | |
| Convertir disputas | Importar registros de transacción en disputa a Cuentas por cobrar desde archivos creados por una fuente externa. | |
| Mantener disputas de conversión | Mantener registros de conversión de disputas después de ejecutar Convertir disputas. | |
| Convertir distribuciones | Importar registros de distribución a Cuentas por cobrar desde archivos creados por una fuente externa. | |
| Mantener distribuciones de conversión | Mantener registros de distribución de conversión después de ejecutar Convertir distribuciones. | |
| Convertir facturas | Importar facturas, notas de débito y notas de crédito a Cuentas por cobrar desde archivos creados desde una fuente externa. | |
| Mantener conversión de facturas | Mantener registros de facturas de conversión después de ejecutar Convertir facturas. | |
| Convertir pagos | Importar registros de pagos a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa. Este proceso añade pagos existentes que poseen saldos actualizados y Contabilidad general global en la fuente externa. | |
| Mantener pagos de conversión | Mantener registros de conversión de pagos después de ejecutar Convertir pagos. | |
| Informe de excepción de crédito | Imprimir un informe de clientes que han superado su límite de crédito o poseen transacciones que superan un número específico de días de atraso. | |
| Informe de revisión crítica | Utilícelo para generar una lista de clientes. Utilice los parámetros para seleccionar criterios. Por ejemplo, filtrar por el porcentaje de límite de crédito utilizado, pedidos abiertos, saldo actual, código de riesgo específico, días vencidos. | |
| Alerta de adición de cliente | Crear un informe de clientes que han sido añadidos donde la fecha del sistema es equivalente a la fecha de inicio de un cliente. La fecha de inicio se define en Cliente. | |
| Informe de antigüedad de clientes | Utilícelo para crear un informe de antigüedad de transacción para un grupo de clientes. Puede ejecutar el informe para todos los clientes o para un único cliente en un grupo de clientes. El informe se crea a partir de la fecha que especifique para una antigüedad precisa. Puede definir opciones y periodos de antigüedad o dejar los campos en blanco para utilizar las opciones de antigüedad definidas para el Grupo de clientes. | |
| Alerta de crédito de clientes | Crear un informe para clientes cuando el saldo actual más el importe del pedido abierto sea mayor que el límite de crédito del cliente. Esto se basa en el Porcentaje de límite excedido o el Porcentaje de límite de crédito seleccionado. | |
| Exportar datos de cliente | Utilícelo para exportar datos de antigüedad de resumen para clientes de compañía y para los registros de detalles de factura de cuentas por cobrar del cliente de la compañía por un Campo de usuario de transacción 1. El Campo de usuario de vendedor 1 del registro detallado de la factura representa un atributo de factura proporcionado por el usuario. |
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| Contabilidad general de cliente | Imprimir un informe detallado de transacciones y saldos de clientes por número de cuenta y cliente para uno o más períodos contables. | |
| Mantenimiento de interfaz de clientes | Mantener la interfaz de clientes y los registros de conversión antes de que sean procesados en Cuentas por cobrar. | |
| Depuración de clientes | Utilícelo para eliminar todos los clientes asignados a una compañía o grupo de clientes en particular. Incluye todos los registros de auditoría de cliente relacionados. | |
| Selección de revisión de cliente | Crear un archivo de trabajo de clientes para una compañía. | |
| Informe de estadísticas de cliente | Indicar el número promedio de días de mora, promedios de pago de factura y actividad de transacción por categoría y periodo para clientes. | |
| Informe de estadísticas de cliente | Imprimir un informe de resúmenes de transacciones para clientes de dentro de una compañía. | |
| Generación de archivo de carta de apremio base | Cree un archivo de cartas seleccionadas para apremio por Selección de carta de apremio. Puede producir un archivo de impresión, un archivo de valores separados por comas, o ambos. | |
| Generación de archivo de carta de apremio avanzada | ||
| Selección de carta de apremio base | Seleccione los clientes para la notificación de la carta de apremio. | |
| Selección de carta de apremio avanzada | Seleccione los clientes para la notificación de la carta de apremio. | |
| Ajustes de EFT | Cree los ajustes para las validaciones de cuentas antes de procesarlas. | |
| Extracto EFT | Seleccionar artículos abiertos para el procesamiento de extractos de EFT y crear avisos de configuración para artículos pendientes configurados. | |
| Extracto de notificación EFT | Seleccione los artículos abiertos para validación de cuenta o notificación final. | |
| Impresión de notificación EFT | Cree archivos de impresión y archivos planos de validación de cuenta y notificación final. | |
| Creación de pago EFT | Crear pagos ACH o no formateados y aplicar pagos a artículos abiertos aptos. | |
| Iniciación de cargo financiado | Ejecutar Iniciación de cargo financiado para comenzar a evaluar cargos de pago atrasado y financiado | |
| Último pago de cargo financiado | Utilícelo para evaluar cargos de pagos atrasados y financiados para clientes con opciones de cargo financiado en Cliente. Primero ejecute Cierre de aplicación para que se incluyan todas las solicitudes. |
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| Clientes de interfaz | Añadir o cambiar registros de clientes desde un archivo de interfaz de cliente cargado de manera externa. | |
| Mantenimiento de interfaz de clientes | Mantener registros de interfaz de cliente y de conversión después de ejecutar Clientes de interfaz y antes de que los registros se procesen en Cuentas por cobrar. | |
| Resultados de interfaz de clientes | Ver resultados, incluidos errores, para Clientes de interfaz. | |
| Facturas de interfaz | Procesar interfaz de factura y registros de conversión en Cuentas por cobrar. | |
| Mantenimiento de la interfaz de facturas | Utilícelo para mantener errores que se producen tras ejecutar Facturas de interfaz. | |
| Apartados de correos de interfaz | Importar pagos de apartados de correos de interfaz a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa. | |
| Pagos de interfaz 2 | Importar registros de pagos a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa. | |
| Mantenimiento de interfaz de pago 2 | Mantenga errores de interfaz de pago después de ejecutar Pagos de interfaz 2. | |
| Resultados de interfaz de cuentas por cobrar | Ver resultados, incluidos errores, para estas interfaces: Facturas de interfaz, Pagos de interfaz, Apartados de correos de interfaz, Pagos de interfaz 2. | |
| Pagos de interfaz | Importar registros de pagos a Cuentas por cobrar desde un archivo creado por una fuente externa. Use el campo Código de pago para anular el código de pago. | |
| Mantenimiento de interfaz de pagos | Mantener errores de interfaz de pago después de ejecutar Pagos de interfaz. | |
| Compilación de saldo del último extracto | Crear un último extracto de saldo para un cliente. | |
| Mantenimiento de interfaz Lock Box | Mantenga errores de interfaz de pagos de Lock Box después de ejecutar Apartados de correos de interfaz. | |
| Actualización de clientes masiva | Actualizar códigos, reglas, códigos condicionales y facturación para todos o para un rango de registros de clientes dentro de una compañía. | |
| Informe de antigüedad de cuenta nacional | Crear un listado de antigüedad de transacción para todos los clientes de cuenta nacional o para una cuenta nacional individual. | |
| Actualización trans cuenta nacional | Eliminar registros de relación de cuenta nacional y actualizar registros de saldo de cuenta nacional. | |
| Impresión de aviso de solicitud de pago | Imprimir avisos de solicitud de pago creados en Pagos devueltos, Último pago de cargo financiado, y Creación de contracargo. | |
| Informe de cierre de periodo | Cerrar el periodo y año actual para Cuentas por cobrar, actualizar el estado del registro y actualizar estadísticas de periodo de cliente. | |
| Letras de cambio rechazadas | Utilícelo para crear registros de contabilidad general para letras de cambio marcadas como rechazadas en Letras de cambio rechazadas. | |
| Informe de historial de proyectos | Usar para imprimir un informe de todas las transacciones, los ajustes de solicitud de efectivo y las transacciones de cuentas por cobrar que no son de activos en relación con un proyecto. | |
| Informe de proyectos | Para imprimir un informe de todas las transacciones, los ajustes de solicitud de efectivo, las transacciones de pago de cuentas por cobrar que no son de activos y distribuciones varias en relación con cada actividad. | |
| Resumen de actividad de cuentas por cobrar | Informar de actividad de cuentas por cobrar y cerrar totales de periodos Promedio de pago de facturas y Días de mora. Se crea un saldo de prueba antiguo estático para cada cliente de una compañía. | |
| Informe de conciliación de cuentas por cobrar | Utilícelo para crear un listado de conciliación de cuentas de cuentas por cobrar para una compañía. Puede seleccionar un código de cuentas por cobrar para definir más el informe. Utilice este informe para conciliar la cuenta de contabilidad general de Cuentas por cobrar con el detalle de apoyo de la solución de Cuentas por cobrar. | |
| Informe del historial de transacciones de cuentas por cobrar | Imprimir un informe de todas las transacciones de un rango de fechas de contabilidad general global de una compañía. | |
| Facturas extranjeras reguladoras | Informes sobre ventas a países extranjeros. | |
| Informe de antigüedad de grupo de informes | Crear un listado resumido de antigüedad para un grupo de informes de nivel de proceso. | |
| Lista de riesgos de letra de cambio | Utilícelo para indicar la fecha de vencimiento de letras de cambio que han sido remesadas para su pago con un descuento. Las letras de cambio siguen en riesgo con el banco. | |
| Informe de balance propio | Actualizar registros de saldo de distribución para habilitar futuros informes. | |
| Impresión del extracto | Crear extractos de cuenta para clientes que usan las opciones de extracto definidas para cada cliente. El código de ciclo de extracto asignado al cliente determina la creación de un artículo abierto o un extracto de pronóstico de saldo. | |
| Informe de resumen de antigüedad | Crear un informe de resumen de antigüedad Puede resumir transacciones en total o resumir transacciones para un determinado nivel de proceso o un rango de representantes de ventas. Hay una línea para cada transacción del cliente. | |
| Depuración de transacción | Eliminar registros seleccionados de Cuentas por cobrar. | |
| Actualización del estado de transacción | Actualizar el estado de transacción de registros. | |
| Informe de transacciones transferidas | Enumerar registros de Devolver a librador (RTM) creados en Pagos devueltos para una compañía. Puede incluir RTM sin emitir o emitidos en el informe. | |
| Informe de ganancias y pérdidas no realizadas | Calcular ganancias y pérdidas no realizadas para transacciones abiertas, de divisas distintas de la base y crear entradas para publicar en Contabilidad general global. | |
| Mantenimiento de interfaz de facturas sin emitir | Utilícelo para mantener y emitir errores de datos de facturas sin emitir que se producen tras ejecutar Facturas de interfaz. | |
| Compilación de archivo de clasificación de usuario | Crear registros de transacciones de clasificación de usuario a partir de registros de facturas, notas de crédito y notas de débito. | |
| Informe de referencia de asiento | Utilice este informe para asignar un número de asiento a facturas que se han pedido para una compañía y año seleccionados. Este informe se secuencia en orden de fecha de contabilidad ascendente. |