Seleccionar facturas

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Solicitud de efectivo > Seleccionar facturas y solicitar efectivo.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Solicitud de efectivo > Seleccionar facturas y solicitar efectivo.
  3. Seleccione un registro de pago.
  4. Especifique esta información:
    Motivo de ajuste
    A modo opcional, seleccione un motivo de ajuste para la aplicación resaltada en la ficha Ajustes.
    Importe del ajuste
    A modo opcional, especifique un importe de ajuste.
  5. En la ficha Selección de facturas, haga clic con el botón derecho en una fila resaltada y seleccione Seleccionar importe abierto para solicitud.
  6. Haga clic en Acciones > Selecciones de proceso.