Imprimir extractos

Puede imprimir extractos para los clientes que lo soliciten. Un extracto de artículos abiertos enumera todas las transacciones no aplicadas y las aplicadas parcialmente con totales de resumen por periodo de antigüedad y totales de extractos.

En un extracto de pronóstico de saldo se incluye lo siguiente:

  • el saldo del extracto anterior
  • todos los artículos que se crearon desde la ejecución del último extracto
  • el total de artículos detallados
  • el total del extracto
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Especialista de crédito y cobro.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar y gestor de cuentas por cobrar, seleccione Crédito y cobro > Impresión del extracto.
    Como Especialista en crédito y cobro, seleccione Informes de análisis > Impresión del extracto.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Fecha de inicio
    Seleccione una fecha para procesar los extractos mediante el estado de la cuenta del cliente a partir de una fecha determinada. Este campo permite seleccionar transacciones de los extractos. No se incluyen las transacciones como facturas, notas de débito y notas de crédito con una fecha de CG y pagos con una fecha de depósito.
    Cualificar solicitudes futuras
    Si la opción Fecha de inicio corresponde a la fecha de hoy y no hay solicitudes de efectivo futuras, seleccione No. Esto reduce el tiempo de procesamiento. Seleccione Sí si tiene solicitudes futuras y la fecha Fecha de inicio no es hoy.
  4. En la sección Principal, seleccione un máximo de 10 Códigos de ciclo de extracto de artículos abiertos y de 10 Códigos de ciclo de extracto de pronóstico de saldo.
  5. En la sección Selección de cliente, especifique esta información:
    Clase principal, secundaria
    Seleccione una clase principal para crear extractos para clientes que han asignado una determinada clase principal. Si selecciona una clase principal, puede seleccionar una clase secundaria para crear extractos para clientes que han asignado una determinada clase secundaria.
    Cliente
    A modo opcional, seleccione un número de cliente.
    Selección de auditoría
    A modo opcional, seleccione si desea crear extractos para todos los clientes independientemente del campo Obligatorio definido en Cliente. Seleccione No para crear extractos para los clientes con la opción Sí seleccionada en el campo Obligatorio de Cliente.
  6. En la sección Selección de transacciones, especifique esta información:
    Nivel de proceso
    Seleccione un nivel de proceso que incluya transacciones de un determinado nivel de proceso en los extractos.
    Selección de cuenta nacional
    Seleccione Cuenta de cliente para mostrar los clientes en un nivel de cliente de factura. Seleccione Solo cuenta nacional para que aparezcan los clientes de una cuenta nacional en un nivel de cuenta nacional. Seleccione Cuenta nacional y Cliente para que aparezcan los clientes de una cuenta nacional en un nivel de cuenta nacional y en un nivel de cliente de factura.
  7. En la sección Formato, especifique esta información:
    Enumerar solicitudes
    Seleccione si desea enumerar las solicitudes en los extractos del cliente.
    Periodos de antigüedad
    Especifique el último día del primer periodo de antigüedad que se utiliza para los extractos.
    Formularios de alineación
    Especifique el número de formularios de alineación que son necesarios antes de imprimir el primer extracto.
    Por divisa
    Seleccione No imprimir por código de divisa para imprimir todos los importes en la divisa base de compañía. Seleccione Imprimir por código de divisa para imprimir los importes en la divisa de la transacción.
    Reemplazar resumen de cuenta nacional
    Seleccione Imprimir resumen de cuenta nacional para imprimir el extracto del resumen de cuenta nacional. Si este campo está en blanco, se sigue el conjunto de valores de resumen NA.
    Secuencia de informe
    Seleccione una secuencia de informe.
    Actualizar saldo de facturación de franquicia
    Seleccione Actualizar saldos orig para actualizar el saldo de facturación de franquicias.
    Formato de extracto
    Seleccione Estándar para que el resultado se muestre en un diseño estándar. Seleccione Suecia para el diseño sueco.
  8. En la sección Texto de formularios, especifique la información de la cuenta en Código de texto.
  9. En la sección Distribución de informes, especifique esta información:
    Informe de impresión de extracto CC/Tipo de exportación de informe
    Genere el informe de impresión de extracto de cuentas por cobrar y seleccione el tipo de exportación del informe.
    Extracto de cuentas por cobrar/Tipo de exportación de informe
    Genere el extracto de cuentas por cobrar y seleccione el tipo de exportación del informe.
  10. Haga clic en Aceptar.