Generar cintas de selección de remesas de letras de cambio

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Crear procesos de letras de cambio > Generación de cinta de selección de remesas de letras de cambio.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Crear procesos de letras de cambio > Generación de cinta de selección de remesas de letras de cambio.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione el número de compañía.
    Nivel de proceso
    Seleccione el nivel de proceso.
    Código de efectivo
    Seleccione un código de efectivo que represente una cuenta bancaria. Varias compañías pueden tener el mismo código de efectivo. El código de efectivo debe estar vinculado a un banco en Gestión de efectivo de Infor.
    Código de pago
    Seleccione un código de pago.
    Fecha de vencimiento inicial
    Seleccione la fecha de vencimiento inicial.
    Fecha de vencimiento final
    Seleccione la fecha de vencimiento final.
    Tipo de remesa
    Seleccione el tipo de remesa.
    Sucursal de la institución financiera
    Seleccione una institución financiera y su sucursal.
    Línea de crédito
    Seleccione una línea de crédito.
    Opción de actualización
    Si selecciona Sí, el sistema crea una remesa para cada día dentro del rango de fechas de vencimiento y se asigna un número de remesa a cada remesa. Si selecciona No, entonces el sistema produce una lista de remesas.
    Generar archivo bancario
    Si selecciona Sí en este campo y Opción de actualización se ha establecido en Sí, el proceso crea un archivo que contiene toda la información necesaria para el banco. Si selecciona No en este campo, entonces ejecute Generación de letra de cambio francesa para crear un archivo bancario o Generación de remesa bancaria para crear un archivo de impresión.
    Presentación de la remesa
    Si selecciona Sí y Opción de actualización se ha establecido en Sí, el estado de todas las remesas producidas cambiará a Presentado.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de generación de cinta de selección de remesas de letras de cambio y el Tipo de exportación de informe.
  5. Haga clic en Aceptar.