Actualizar saldos

Utilice el informe de balance propio para cubrir cualquiera de estos requisitos de negocio al final de un periodo:

  • Mostrar un saldo inicial para una cuenta de CG y calcular un saldo final
  • Mostrar una lista de actividad de transacción de CC detallada
  • Mostrar una lista de saldos de cuentas de CG actualizados y detalles de cuenta
  • Actualizar registros de saldo de distribución para habilitar futuros informes
  • Mostrar una lista de saldos y actividad de transacción para una cuenta CG para la actividad de transacción en Cuentas por cobrar

Este informe se basa en las cuentas de CG y se utiliza principalmente al final del periodo.

  1. Seleccione Procesos de Cuentas por cobrar > Informe de balance propio.
  2. Seleccione una compañía o un grupo de compañías, pero no ambos.
  3. Especifique esta información:
    Opciones de selección
    Seleccione una opción:
    • Actualizar saldos: Utilice esta opción en el cierre del periodo para ver el cambio en la actividad de transacción de una cuenta de contabilidad general desde la última vez que se ejecutó en el modo Actualizar. Se muestra un saldo inicial para una cuenta de contabilidad general y detalles de actividad de transacción de CC. Se incluye un saldo final calculado.
    • Saldos de lista: Si selecciona esta opción, seleccione un intervalo de fechas para ver una lista de los saldos de una cuenta de contabilidad general dentro de ese intervalo.
    • Detalle de lista: Utilice esta opción para ver una lista de detalles de transacción de una cuenta de contabilidad general dentro de un intervalo de fechas.
    • Establecer saldos: Utilice esta opción para actualizar registros de distribución de CC para la fecha de finalización especificada y para crear registros de saldo de distribución.

      Actualice este archivo: ReceivableGLDistribution

      Cree este archivo: ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Haga clic en Enviar.

    Flujo de negocio de muestra:

    1. Establezca los saldos finales para las cuentas de CG de las que desee realizar de seguimiento con un saldo a partir de la fecha.
    2. La actividad de transacción se produce en la cuenta CG específica: Esto es posible para cualquier cuenta CG, que incluirá entre otras cosas cuentas de tipo de acumulación. Las fechas de contabilización de distribución pueden coincidir con la fecha del saldo almacenada o ser anteriores o posteriores.
    3. Los registros de distribución se actualizan con la contabilidad general global cuando se produce la contabilización.
    4. Ejecute Actualizar saldos con una fecha de fin. Use el modo Actualizar y ejecútelo una vez cada periodo. El importe del saldo almacenado anterior aparece incluyendo la nueva actividad de transacción en la que la fecha de registro de la transacción coincide con la fecha de finalización o es posterior. Se incluye un saldo final calculado. La fecha de finalización se convierte en la nueva fecha de saldo y es el saldo inicial de la próxima vez que ejecute el programa en modo de actualización.
      Nota

      Al establecer los registros de saldo con varias fechas de CG diferentes, ejecute Saldos de CG y, a continuación, actualice esos registros de saldo mediante Actualizar saldos.

      Importante: Debe establecer y actualizar los saldos en el orden de fecha de CG más antiguo.

    Ejemplo: el periodo actual de procesamiento finaliza el 30 de junio y usted quiere registros de saldos históricos para dos cuentas de CG que empiezan el 31 de marzo y el 30 de abril.

    • Establezca el registro de saldo del 31 de marzo y actualice todos los registros de saldo con la fecha de finalización de 30 de abril.
    • Establezca el segundo registro de saldo de cuenta CG con la fecha 30 de abril.
    • Actualice todos los registros de saldo con una fecha de finalización de 30 de mayo.

      Ahora ambos registros están listos para el proceso de actualización de saldo de 30 junio.