Aceptar letras de cambio emitidas por el cliente

Cuando las opciones de LDC se configuran en Compañía de cuentas por cobrar y las actualizaciones de contabilidad general son obligatorias en la aceptación, entonces esta tarea es obligatoria. Consulte la Guía de configuración y administración de Financials para ver información acerca de las opciones de LDC.

Después de definir la información del cliente y la fecha de aceptación, la letra de cambio cambia a un estado aceptado. El registro se presenta en Selección de remesa.

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento de letras de cambio > Aceptaciones de letras de cambio de cliente.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Procesamiento de letras de cambio > Aceptaciones de letras de cambio de cliente.
  3. Seleccione un registro de letra de cambio de cliente con estado Creado.
  4. Haga clic en Aceptar y seleccione una fecha de aceptación y una fecha de contabilización.
  5. Haga clic en Aceptar.
  6. Para revertir los registros aceptados, haga clic en No aceptar.