Actualizar letras de cambio con control de remesa

Utilice este procedimiento si su compañía utiliza el control de remesa.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Crear procesos de letras de cambio > Actualización de cobros de presentación bancaria con control de remesas.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Crear procesos de letras de cambio > Actualización de cobros de presentación bancaria con control de remesas.
  3. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Código de efectivo
    Seleccione el código de efectivo del banco donde se cobran las remesas.
    Diario de remesas
    Si su compañía utiliza diarios, seleccione el nombre del diario donde se registran las transacciones de remesas.
    Diario de efectivo
    Si su compañía utiliza diarios, seleccione el nombre del diario donde se registran las transacciones de cobro.
    Fecha de cobro
    Seleccione una fecha para limitar la actualización a una fecha de vencimiento de la remesa.
    Tasa de cambio
    Especifique un tipo de cambio si se trata de una transacción en una divisa distinta de la de base.
    Actualizar
    Seleccione No para ejecutar el informe sin crear los registros de la cuenta de Contabilidad general global. Seleccione Sí para crear los registros de la cuenta de Contabilidad general global.
  4. Haga clic en Aceptar.