Mantener letras de cambio cobradas
Tras generar las letras de cambio, debe marcarlas como cobradas. También puede marcar letras de cambio descontadas.
- Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
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Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento de letras de cambio > Selección de cobro de letras de cambio de cliente.
Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Procesamiento de letras de cambio > Selección de cobro de letras de cambio de cliente.
- Haga clic en Buscar.
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Opcionalmente, especifique esta información:
- Código de efectivo
- Seleccione el código de efectivo. El código de efectivo representa una cuenta bancaria donde remite las letras de cambio. La cuenta donde se deposita el efectivo cuando cobra una letra de cambio.
- Compañía
- Seleccione un número de compañía.
- Letra de cambio
- Seleccione el número de letra de cambio.
- Tipo
- Seleccione el tipo de letras de cambio cobradas.
- Fecha de vencimiento
- Seleccione la fecha de vencimiento de las letras de cambio cobradas.
- Cliente
- Seleccione el número de cliente.
- Importe de transacción
- Especifique el importe de la transacción.
- Grupo de remesas
- Especifique el tipo y número de remesa.
- Estado
- Seleccione un estado para limitar las letras de cambio que se muestran a aquellas con un estado específico. Si este campo está en blanco, entonces se muestran las letras de cambio cobradas y las aceptadas.
- Importe de gastos bancarios
- Especifique un importe de gastos bancarios para las letras de cambio.
- Tasa de efectivo
- Especifique la tasa de efectivo.
- Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Gastos bancarios. Especifique los cargos bancarios o administrativos asociados al procesamiento de las letras de cambio para todo el código de efectivo.