Generar letras de cambio

Utilice el Informe de generación de letra para seleccionar artículos abiertos que se deben pagar con una letra de cambio. Utilice el informe para generar letras de cambio para los artículos abiertos seleccionados. Puede ejecutar el informe solo para seleccionar, generar solo después de la selección, o seleccionar y generar al mismo tiempo.

Al generar letras de cambio, puede realizar estas tareas:

  • Agrupar los artículos abiertos seleccionados para la creación de letras de cambio
  • Aplicar notas de crédito para reducir los importes de letras de cambio
  • Incluir notas de débito con las facturas abiertas

Si agrupa artículos abiertos por fecha de vencimiento, la fecha de vencimiento de la factura más antigua dentro de un grupo de transacciones será la fecha de vencimiento de la letra de cambio. Después de generar letras de cambio, ejecute Crear la impresión de la cinta de impresión de letras de cambio para imprimir las letras de cambio.

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Crear procesos de letras de cambio > Generación de letra.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Crear procesos de letras de cambio > Generación de letra.
  3. Especifique esta información:
    Opción
    Puede ejecutar el informe para solo seleccionar, solo generar tras la selección o ambas opciones.
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Nivel de proceso o Nivel de proceso asignado
    Seleccione un nivel de proceso para limitar los artículos abiertos seleccionados. Si este campo está vacío, seleccione un valor en el campo Nivel de proceso asignado.
    Cliente o Clase de clientes
    Seleccione un número de cliente para limitar los artículos abiertos. Si el cliente es un cliente con una cuenta nacional, se seleccionan los artículos abiertos tanto para el cliente con una cuenta nacional como para todos los clientes facturados. Si el campo Cliente está vacío, puede seleccionar una clase de cliente principal para limitar los artículos abiertos a aquellos asignados a los clientes en una determinada clase de clientes.
    Código de ciclo de extracto
    Seleccione hasta cinco códigos de ciclo de extracto para limitar los artículos abiertos seleccionados para este proceso.
    Importe de la factura
    Especifique un rango de importes de factura en la divisa de la transacción.
    Número de factura
    Especifique un rango de números de factura asociados a la transacción.
    Código de pago
    Seleccione un código de pago para la factura que representa un tipo de pago en efectivo. Si este campo está vacío, el valor predeterminado será el código de pago asignado para remitir a la ubicación, al vendedor, a la clase de vendedor o al grupo de pago.
    Agrupar por fecha de vencimiento
    Seleccione Sí para agrupar los artículos abiertos seleccionados por fecha de vencimiento. Este campo se utiliza en la creación de letras de cambio.
    Fecha de vencimiento
    Seleccione un rango de fechas de vencimiento de facturas para limitar los artículos abiertos seleccionados.
    Nota

    Cuando agrupa artículos, los artículos abiertos están divididos por código de pago y por divisa de factura en cada código de pago para crear diferentes letras de cambio.

    Agrupar por cuenta nacional
    Seleccione Sí para agrupar los artículos abiertos seleccionados por cuenta nacional. Este campo se utiliza para crear letras de cambio. Si selecciona No, los artículos abiertos se agrupan por cliente.
    Fecha de transacción
    Seleccione un rango de fechas facturadas para limitar los artículos abiertos seleccionados. Si selecciona Fecha de vencimiento, deje este campo vacío. No puede seleccionar ambas opciones.
    Solicitar créditos
    Seleccione Sí para solicitar créditos disponibles en los artículos abiertos seleccionados para reducir el importe de las letras de cambio.
    LDC inicial
    A modo opcional, especifique el número de letra de cambio inicial.
    Incluir notas de débito
    Seleccione Sí para incluir notas de débito con los artículos abiertos.
    Fecha de generación
    Seleccione la fecha que se asignará a las letras de cambio. Si este campo está en blanco, se usa la fecha del sistema.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione el Informe de generación de letra y el Tipo de exportación de informe.
  5. Haga clic en Aceptar.