Aplicar registros de aplicación de EFT

Este es el último paso para procesar los pagos de EFT. La aplicación pendiente se aplica automáticamente para los pagos de EFT a los artículos abiertos del cliente. Un pago de EFT se puede procesar a través de RTM o Retrocesión de aplicación, pero las facturas no vuelven a ser aptas para el procesamiento de EFT.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione Ejecutar procesos de cuentas por cobrar > Solicitud automática de cuentas por cobrar > Solicitud de pago automático.
  3. En la sección Selecciones, especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Solo aplicaciones seleccionadas
    Si activa esta casilla de verificación, solo se procesan los registros de estado seleccionados:
    • Los registros de las transacciones que se han procesado en la acción Creación pago EFT.
    • Los registros de las transacciones que proceden de las solicitudes en línea que no se han procesado.

    Si este campo no está seleccionado, además de procesar los registros de estado seleccionados, se utilizan pagos aptos para crear registros de aplicación.

    Operador
    Si selecciona el campo Se requiere ID de operador en Compañía, especifique un código de operador.
    Fecha de contabilización
    Seleccione la fecha de contabilización de la cuenta de Contabilidad general global. Si este campo está en blanco, la Fecha de lote será el valor predeterminado. Si los campos Fecha de lote y Fecha de contabilización están vacíos, la fecha de la solicitud será el valor predeterminado.
    Reemplazo de fecha de contabilización
    Si ha seleccionado un campo Fecha de contabilización, seleccione si esta fecha reemplaza las fechas de Contabilidad general global que se asignan a pagos individuales.
    Lote de pagos
    Si está solicitando pagos automáticamente solo para un determinado lote, entonces seleccione el número de lote de pago. Si este campo está vacío, se procesarán todos los lotes de pago de la compañía.
    Créditos de cuenta nacional
    Seleccione si se procesarán los créditos de cuentas nacionales.
    Método de reemplazo
    Seleccione un método de reemplazo para la aplicación de pago automático. Para los clientes de pronóstico de saldo, los registros de remesas de pago se pueden interconectar, pero aquellos registros de remesa solo se pueden aplicar si se ha seleccionado el método de reemplazo de la remesa.
    Código de solicitud de efectivo
    Si ha seleccionado Definido por el usuario para un Método de reemplazo, seleccione un código de solicitud de efectivo.
    Anulación de divisa
    Seleccione si se aplican pagos a los artículos abiertos con diferentes divisas base.
  4. En la sección Algoritmo, especifique esta información:
    Varianza
    Si selecciona Algoritmo en el campo Método de reemplazo, puede especificar un importe de varianza que se utiliza con una coincidencia uno a uno. Si no especifica un decimal con el importe, se presupone un importe total y se añade ",00". Se crea un ajuste de escasez para la diferencia entre el importe del pago y el de la transacción. Con el campo Código de motivo, seleccione las diferencias que no superan la varianza especificada.
    Código de motivo
    Si especifica un importe de varianza, seleccione un código de motivo.
    N.º máximo de facturas
    Si selecciona Algoritmo en el campo Método de reemplazo, seleccione el número máximo de facturas más antiguas para la coincidencia uno a uno.
    Combinación
    Si selecciona Algoritmo en el campo Método de reemplazo, seleccione este campo. Seleccione el número máximo de facturas más antiguas que se combinan si la suma es equivalente al importe del pago. Este campo es menor que o igual al número especificado en el campo N.º máximo de facturas.
  5. Haga clic en Aceptar.