Extraer pagos de EFT

Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar, Gestor de cuentas por cobrar o Administrador de cuentas por cobrar.

Seleccione Ejecutar procesos de cuentas por cobrar > Procesamiento de fondos electrónicos > Extracto EFT.

Especifique esta información:

Grupo de clientes: Especifique un grupo de clientes que se utiliza para identificar un grupo de clientes asociado a una o varias compañías.
Compañía: Especifique el número de compañía. Si selecciona un grupo de clientes, deje este campo en blanco.
Fecha de procesamiento: Especifique la fecha de procesamiento para el extracto de EFT. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
Fecha de reemplazo: Puede reemplazar los días de procesamiento definidos en el calendario EFT. Seleccione las fechas de inicio y fin.
Código de pago: Seleccione el método de indicador de pago de la factura.
Términos de pago: Seleccione el código de términos de la factura que determina la fecha de vencimiento predeterminada.
Actualizar: Seleccione Sí para actualizar o No para ejecutar en informe.
Nombre de archivo de datos: Especifique un nombre de archivo de datos para un artículo.

En la sección Distribución de informes, especifique esta información:

Registros de extractos EFT/Tipo de exportación de informe: Seleccione el grupo de extractos EFT y el tipo de exportación.
Ajuste de extracto EFT/Tipo de exportación de informe: Seleccione el grupo de ajuste de extractos EFT y el tipo de exportación.

Haga clic en Aceptar.