Procesar EFT

Basado en una fecha de vencimiento de pago, un proceso de lotes selecciona y extrae artículos abiertos para el pago. Si el cliente requiere una notificación previa de este proceso, se le imprime una lista extraída de artículos abiertos. Con la capacidad de gestionar artículos abiertos de excepción, se ejecuta una transferencia de fondos electrónica del banco del cliente al banco del usuario de la solución Cuentas por cobrar. La solución Cuentas por cobrar puede permitir saldos nulos y saldos acreedores que comportan un depósito directo frente a un débito directo. Los artículos abiertos seleccionados para EFT se marcan como registros pendientes y se procesan a partir del archivo de artículos abiertos mediante el proceso de solicitud de pago automático.