Revisar efectivo no aplicado

  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Pagos.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Pagos.
  3. Haga clic en la ficha Efectivo no aplicado.
  4. Haga clic en Buscar.
  5. Seleccione los campos Compañía, Código de efectivo, Rango de fechas de contabilización o Pago por adelantado para limitar los datos que se muestran.
  6. A modo opcional, haga clic en el botón Amortización para amortizar un pago.
  7. A modo opcional, haga clic en Proyecto para seleccionar un proyecto en un pago en efectivo no aplicado. Si selecciona un proyecto, los otros dos valores se derivarán del sistema.