Solicitud automática con el método de coincidencia de pronóstico de saldo

Procesamiento de pronóstico de saldo para Auditoría de solicitud de pago automático

Para los clientes que no forman parte de una relación de cuenta nacional:

• No se selecciona ningún Lote de pagos
  • Se procesan todos los pagos del cliente.
  • Los pagos se aplican a los artículos abiertos, incluidas las notas de débito y facturas en un orden de fecha de vencimiento hasta que se apliquen por completo o hasta que no existan más artículos abiertos. Los artículos abiertos que incluyen artículos de línea firmados mixtos y que son procesados por un pago se autoaplican antes de realizar cualquier aplicación de pago.
  • Tras procesarse todos los pagos, busca si queda alguna nota de crédito. Las notas de crédito se aplican a las notas de débito o facturas restantes en un orden de fecha de vencimiento hasta que se apliquen por completo o hasta que no existan más artículos abiertos.
• Se selecciona Lote de pagos
  • Los pagos se procesan por número de lote y siguiendo un orden de secuencia de pago.
  • Los pagos se aplican a los artículos abiertos, incluidas las notas de débito y facturas en un orden de fecha de vencimiento hasta que se apliquen por completo o hasta que no existan más artículos abiertos. Los artículos abiertos que incluyen artículos de línea firmados mixtos y que son procesados por un pago se autoaplican antes de realizar cualquier aplicación de pago.
  • Si el siguiente pago pertenece al mismo cliente, se aplica a los artículos abiertos, incluidas las notas de débito y facturas, siguiendo un orden de fecha de vencimiento hasta que se apliquen por completo o hasta que no existan más artículos abiertos.
  • Si el siguiente pago pertenece a otro cliente, el proceso comprueba si hay alguna nota de crédito todavía abierta para el cliente anterior antes de procesar el pago del siguiente cliente. Si existen notas de crédito para el cliente anterior, entonces las notas de crédito se aplican a las notas de débito abiertas y facturas siguiendo un orden de fecha de vencimiento. Es posible solicitar uno o más pagos a un cliente si siguen un orden secuencial en el lote, procesar todas las notas de crédito abiertas y luego localizar otro pago para ese cliente más adelante en ese mismo lote.
  • Si el lote contiene más pagos, las notas de crédito abiertas restantes del último cliente se aplican a los artículos abiertos, incluidas las notas de débito y facturas, ordenadas por fecha de vencimiento hasta que se apliquen por completo o hasta que no existan más artículos abiertos.

Para los clientes con cuentas nacionales no se detecta ninguna diferencia en el informe a la hora de procesar los pagos, si se ha especificado un número de lote. Se utiliza una excepción del pedido donde se seleccionan los pagos para su procesamiento. Los pagos realizados por un cliente con una cuenta nacional o un cliente con una cuenta facturada se procesan del mismo modo. Las notas de crédito solo se aplican a los pagos:

• Si selecciona Sí en el campo Créditos de cuenta nacional, todas las notas de crédito de Cuenta nacional se aplican al primer pago detectado. Las notas de crédito que incluyen artículos de línea firmados mixtos se autoaplican antes de realizar cualquier aplicación de pago. Si alguna de las notas de crédito que incluyen artículos de línea firmados mixtos sigue abierta tras la autoaplicación, el importe abierto de esas notas de crédito se aplica al pago.
• Si selecciona No en el campo Créditos de cuenta nacional, todas las notas de crédito que pertenezcan a un cliente se aplican al primer pago detectado para ese cliente. Los artículos de línea firmados mixtos que son procesados por un pago se autoaplican antes de realizar cualquier aplicación de pago. Si alguna de las notas de crédito que incluyen artículos de línea firmados mixtos sigue abierta tras la autoaplicación, entonces el importe abierto de esas notas de crédito se aplica al pago. Si no hay ningún pago para un cliente, las notas de crédito para ese cliente permanecen abiertas.
• Todas las facturas y notas de débito en Cuenta nacional se procesan por orden de fecha de vencimiento independientemente del cliente. Todos los pagos, pertenezcan al cliente principal o al cliente secundario, se aplican a la siguiente factura o nota de débito en la fecha de vencimiento.

Condiciones de descuento

El proceso descuenta una factura durante la aplicación y crea un registro de ajuste donde se refleja el descuento si se cumplen estas condiciones:

• La fecha de depósito del pago es la misma fecha de descuento de artículo abierto o anterior a ella más el número de días de mora de pago y estos datos se definen en Cliente.
• El artículo abierto no tenía ninguna aplicación anterior.
• Se ha asignado un código de motivo de descuento en Cliente.

Condiciones de procesamiento

No se aplican las tolerancias de aplicación si se han definido para el cliente. Si selecciona Sí en el campo Reemplazo de divisa de Auditoría de solicitud de pago automático, se intentan todas las combinaciones de divisa posibles, como divisa base a divisa base, divisa distinta de la de base a la misma divisa distinta de la de base, divisa de base a la divisa distinta de la de base, y divisa distinta de la de base a otra divisa distinta de la de base.

Si selecciona Sí en el campo Reemplazo de divisa, se intentan solo ciertas combinaciones de divisa, como divisa base a divisa base y divisa distinta de la de base a la misma divisa distinta de la de base.