Crear lotes de pagos

Crear un lote de pagos es el primer paso para especificar pagos en efectivo. Especifique las fechas de contabilización de Gestión de efectivo y los totales. También puede añadir códigos de lock box, cargos bancarios y cambios de divisa.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Pagos.
    Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Pagos.
  3. En la ficha Entrada lote, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione un número de compañía.
    Encabezado de pagos de cuentas por cobrar
    Especifica el encabezado de los pagos de cuentas por cobrar.
    Nivel de proceso
    Seleccione el nivel de proceso que esté asociado a los pagos del lote. Es decir, campos asignados en el nivel de proceso: Código de efectivo, Código recibido no aplicado, Código de pago por adelantado y Naturaleza del código de transacción.

    Puede reemplazar la opción Código de efectivo en este campo. Puede reemplazar la opción Código recibido no aplicado o Código de pago por adelantado en la ficha Opciones.

  5. En la ficha Principal, especifique esta información:
    Fecha de depósito
    Seleccione una fecha de depósito para los pagos del lote. Este campo permite recuperar una tasa de cambio de divisa y calcular la divisa base de la compañía. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
    Fecha de contabilidad general global
    Seleccione una fecha de para identificar cuándo se contabilizan los pagos del lote en Contabilidad general global. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
    Código de efectivo
    Seleccione el código de efectivo que esté asociado a los pagos del lote. Si este campo está en blanco, el código de efectivo asignado al nivel de proceso o al lock box será el valor predeterminado.
    Código bancario de depósito
    Seleccione el código de transacción bancaria del depósito del encabezado de pago.
    Tabla de divisas
    Seleccione una tabla de divisas. Se utiliza la tabla de divisas del control de cierre del sistema de la compañía asociada o del registro de compañía de Contabilidad general global.
    Divisa
    Seleccione la divisa que se establece en el código de efectivo del lote. Puede reemplazar la divisa por otro código de divisa que tenga una relación existente con la divisa de la compañía o la divisa del código de efectivo.
    Tasa de divisa
    Especifique la tasa de divisa del lote de pagos.
    Referencia
    Especifique la referencia del lote de pagos.
    Recuento
    Especifique el número total de controles en el lote de pagos. Si selecciona el campo Totales de control de lotes en Compañía, los totales de control equivalen a los totales de entrada antes de poder emitir el lote.
    Importe
    Especifique el importe total de controles de pagos en el lote. Si selecciona el campo Totales de control de lotes en Compañía, los totales de control equivalen a los totales de entrada antes de poder emitir el lote.
  6. En la ficha Opciones, especifique esta información:
    Operador
    Especifique el código del operador que representa la persona responsable de seleccionar o solicitar efectivo.
    Código recibido no aplicado
    Seleccione un código recibido no aplicado en el lote de pagos para reemplazar este código en el campo Nivel de proceso.
    Código de pago por adelantado
    Seleccione un código de pago por adelantado que esté definido en el campo Nivel de proceso.
    Lock Box de cuentas por cobrar
    Si los pagos del lote están asociados a una lock box, seleccione un código de lock box en el lote de pagos. Si este campo se especifica durante la entrada del lote de pagos, este lote de pagos utilizará el nivel de proceso y el código de pago.
    Cargos bancarios
    Especifique los cargos adicionales que se obtienen desde el banco, como el cargo o gasto de tramitación para transacciones en una divisa distinta a la de base. Este importe no afecta al importe total del efectivo en el lote. Cuando se emite el lote, se carga la cuenta CG de compensación. Se abona la cuenta de caja.
    Cuenta importe adicional
    Seleccione la cuenta Contabilidad general global que se carga para los cargos bancarios.
  7. Haga clic en Guardar.
    Ahora están disponibles las fichas Pagos de cliente y Pagos en efectivo no CC.