Eliminar transacciones

Inicie sesión como Especialista en crédito y cobro.

Seleccione Deducciones > Eliminación de transacción automática.

Especifique esta información:

Compañía: Seleccione un número de compañía.
Código de motivo del artículo abierto: Seleccione un código de motivo del artículo abierto para eliminar las transacciones a las que se ha asignado ese código de motivo. Esto es obligatorio si especifica un valor en Tipo de transacción de Factura, Crédito, Débito o Todo en la ficha Transacción.
Operador: Especifique el nombre del operador de la transacción.
Código de motivo de pago: Seleccione un código de motivo de pago para eliminar los pagos a los que se ha asignado ese código de motivo. Esto es obligatorio si selecciona un valor en Tipo de transacción de Pago o Todo en la ficha Transacción.
Orden de clasificación: Seleccione el orden en el que se ha clasificado el informe. Puede ordenar por Cliente, DPD o Importe.
Fecha de contabilización de eliminación: Seleccione la fecha de la cuenta de Contabilidad general global para los registros de ajuste de la aplicación. Si este campo está en blanco, la fecha del sistema será el valor predeterminado.
Opción de actualización: Seleccione si se ejecuta el proceso en modo de actualización.

En la sección Cliente, especifique esta información:

Cliente: Seleccione los números de cliente de inicio y finalización para el rango. Si el número de cliente final está vacío, el número de cliente del inicio corresponderá al valor predeterminado.

Saldo: Especifique los saldos iniciales y finales para el rango. Si especifica un rango de saldos, debe especificar los códigos de motivo de pago y de artículos abiertos. Si el saldo final está vacío, el saldo inicial será el valor predeterminado.

Código de riesgo: Especifique los códigos de riesgo iniciales y finales para el rango. Si el código de riesgo final está vacío, el código de riesgo inicial será el valor predeterminado.

Clase principal: Seleccione una clase principal inicial y final para crear extractos para clientes que se han asignado únicamente en una determinada clase principal en Cliente. Si la clase principal final está vacía, la clase principal inicial será el valor predeterminado.
Clase secundaria: Seleccione una clase secundaria inicial y final para crear extractos para clientes que se han asignado únicamente en una determinada clase secundaria en Cliente. Si la clase secundaria final está vacía, la clase secundaria inicial será el valor predeterminado.

Analista: Seleccione un analista de crédito inicial y final para el rango. Si el analista final está vacío, el analista inicial será el valor predeterminado.

Representante de ventas: Seleccione un representante de ventas inicial y final para el rango. Si el representante de ventas final está vacío, el representante de ventas inicial será el valor predeterminado.

Términos de pago: Seleccione unos términos de pago iniciales y finales para el rango. Si los términos de pago finales están vacíos, los términos de pago iniciales serán el valor predeterminado.

En la sección Transacción, especifique esta información:

Días vencidos: Seleccione un número de días vencidos inicial y final. Si el número de días vencidos final está vacío, el número de días vencidos inicial será el valor predeterminado.
Fecha de vencimiento: Seleccione una fecha de vencimiento inicial y final para el rango. Si la fecha de vencimiento final está vacía, la fecha de vencimiento inicial será el valor predeterminado.

Importe: Especifique el importe inicial y final para el rango de transacciones. Si el importe final está vacío, el importe inicial será el valor predeterminado.

Tipo de transacción: Seleccione hasta cuatro tipos de transacción para suprimir. Si estos campos están vacíos, se seleccionan todos los tipos de transacción para su supresión.

Tipo de débito: Seleccione hasta cuatro tipos de débito en las transacciones para suprimir. Si selecciona un tipo de nota de débito en este campo, debe seleccionar Todo o Nota de débito en el campo Tipo de transacción.

Conflictos exentos: Seleccione Sí para eximir las transacciones en conflicto del proceso de supresión.

En la sección Códigos de transacción, especifique esta información:

Divisa: Seleccione un código de divisa inicial y final para el rango. Si el código de divisa está vacío, se suprimirán las transacciones para todas las divisas. Todos los importes especificados se consideran importes base.; Si especifica un código de divisa, todos los importes se consideran importes de transacción.

Nivel de proceso: Seleccione el nivel de proceso inicial y final para el rango de transacciones. Si el nivel de proceso final está vacío, el nivel de proceso inicial será el valor predeterminado.

Términos de pago: Seleccione el código de términos de pago inicial y final para el rango de transacciones. Si el código de términos final está vacío, el código de términos inicial será el valor predeterminado.

Representante de ventas: Seleccione un representante de ventas inicial y final para el rango. Si el representante de ventas final está vacío, el representante de ventas inicial será el valor predeterminado.

Proyecto: Seleccione un proyecto inicial y final para el rango. Si el proyecto final está vacío, el proyecto inicial será el valor predeterminado.

En la sección Distribución de informes, seleccione Informe de eliminación de transacción automática.

Haga clic en Aceptar.