Procesar la solicitud a un rango de transacciones

Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.

Como Especialista en cuentas por cobrar, seleccione Solicitud de efectivo > Seleccionar facturas y solicitar efectivo.

Como Gestor de cuentas por cobrar, seleccione Procesamiento > Solicitud de efectivo > Seleccionar facturas y solicitar efectivo.

Resalte un registro de pago y haga clic en Solicitud de intervalo.

También puede hacer clic con el botón derecho en un registro de pago y seleccionar Solicitud a un rango de transacciones.

Especifique esta información:

Fecha de contabilidad general global: Seleccione una fecha para la cuenta de Contabilidad general.
Operador: Seleccione el nombre del operador.
Factura: Especifique el número de factura y escriba el rango.
Compañía/Cliente: Especifique un número de compañía y seleccione un rango de clientes.
Aplicar a clientes de cuentas nacionales: Active esta casilla de verificación para aplicar la transacción a los clientes de cuentas nacionales.
Número de orden de compra: Especifique un rango de órdenes de compra.
Campo usuario transacción 1: Especifique un rango de campos de usuario de transacciones.
Nivel de proceso: Seleccione un rango de niveles de proceso.
Importe de transacción: Especifique un rango de importes de transacción.
Fecha de transacción: Seleccione un rango de fechas de transacción.
Fecha de contabilización: Seleccione un rango de fechas de contabilización.
Fecha de descuento: Seleccione un rango de fechas de descuento.
Fecha de vencimiento: Seleccione un rango de fechas de vencimiento.
Referencia cruzada: Especifique un número de referencia y escriba el rango.
Aplicar a más antiguas: Active esta casilla de verificación para solicitar el pago a las transacciones más antiguas por orden de fecha de vencimiento.
Solicitar a créditos: Si la opción Aplicar a más antiguas está seleccionada, active esta casilla de verificación.

Haga clic en Aceptar.