Proceso de conciliación
Cuando una cuenta tiene un registro de Conciliación de fin de periodo, su estado es Abierto. Para iniciar la conciliación, haga clic en el botón , que cambia la conciliación de periodo a estado de En proceso.
Los cambios realizados en el registro cambian automáticamente el estado de la conciliación de periodo al estado de En proceso. Por ejemplo, añadir un registro de Detalles de conciliación.
Puede realizar la conciliación con el registro en estado En proceso. Esto incluye la adición de detalles de periodo, importes de conciliación y distribuciones. Algunas conciliaciones de cuentas tienen otras fichas condicionales. Añada documentación relacionada como archivos adjuntos.
Una vez que el proceso de conciliación se haya completado, seleccione . Esta acción cambia el estado a Cerrado o Pendiente de aprobación en función de si la cuenta tiene seleccionado el campo Aprobación obligatoria. Todos los periodos y cuentas se muestran, junto con su estado, en Conciliaciones de periodo. Al iniciar sesión como gestor de conciliación, también puede verlos en el panel por estas categorías:
- Conciliaciones abiertas
Esta ficha muestra la información de conciliaciones abiertas, incluidos el periodo, la prioridad y el estado. Puede filtrar la lista para ver conciliaciones abiertas para un estado específico, propietario u otro valor.
- Abrir conciliaciones por estructura
Esta ficha muestra las conciliaciones abiertas para un nivel de estructura específico y el porcentaje de conciliaciones que se han completado por periodo. Seleccione el nivel de estructura aplicable en la lista Estructuras.
Para crear estructuras de cuenta y de no cuenta, consulte la Guía de configuración y administración de Financials.
- Abrir conciliaciones por recurso
Esta ficha muestra conciliaciones abiertas por recurso. Seleccione el recurso en la lista Recursos de conciliación. El gráfico circular de conciliaciones por estado añade las conciliaciones abiertas por estado del recurso seleccionado. Seleccione un estado en el gráfico circular para ver conciliaciones abiertas en ese estado del recurso seleccionado en la lista Conciliaciones abiertas.
- Todas las conciliaciones por periodo
Esta ficha muestra conciliaciones abiertas por periodo.
- Conciliaciones bancarias abiertas
Esta ficha muestra el estado de conciliación de extractos bancarios abiertos.