Conciliación de acumulación de cuentas por pagar

Cuando se programa una cuenta de conciliación de acumulación de cuentas por pagar para un periodo, el importe de contabilidad general aparece en el campo Importe de contabilidad general. La conciliación de acumulación de facturas debe ejecutarse con la opción Divisa establecida en Divisa base. Ejecute este proceso en la fecha de fin de periodo. El total de la conciliación de acumulación de facturas se muestra en el campo Importe de detalle. El informe se puede adjuntar automáticamente a la conciliación de cuentas si se rellena el campo Informe de conciliación de acumulación de facturas en la sección Distribución de informes.

• La ficha Detalles de conciliación muestra el registro con un importe de periodo y aquí es donde se puede ver el informe de conciliación de acumulación de facturas.
• En la ficha Conciliación de artículos, cree artículos de conciliación para el periodo.
• La ficha Transacciones de contabilidad general muestra las transacciones de contabilidad general publicadas para ese periodo.
• Las distribuciones se pueden crear en la ficha Distribuciones de fin de periodo. Por ejemplo, una amortización de un artículo y cantidad.

La conciliación de acumulación de cuentas por pagar incluye otras fichas que pueden ayudar durante la conciliación:

• La ficha Códigos de acumulación muestra todos los códigos de acumulación asignados a la cuenta que se está conciliando.
• La ficha Facturas publicadas en cuenta de acumulación muestra cualquier factura con distribuciones de la cuenta que se está conciliando.
• La ficha Transacciones de diario que no son de CP muestra cualquier transacción de CG que no se haya generado desde Cuentas por pagar.