Conciliación de efectivo

Cuando se programa una conciliación de efectivo para un periodo, se muestra el importe de contabilidad general. El último extracto bancario creado o importado y conciliado es el extracto que se muestra para la conciliación. El valor de los campos Importe de transacc bancarias abiertas y Saldo del extracto bancario se obtiene de la conciliación de extractos bancarios.

• En la ficha Detalles de conciliación, puede adjuntar cualquier otra información relacionada con la conciliación.
• En la ficha Conciliación de artículos, cree artículos de conciliación para el periodo.
• La ficha Transacciones de contabilidad general muestra las transacciones de contabilidad general que se publicaron para ese periodo.
• La ficha Transacciones de diario que no son de cuenta de caja muestra cualquier transacción de CG que no se haya generado desde Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Gestión de efectivo.
• Las distribuciones se pueden crear en la ficha Distribuciones de fin de periodo. Por ejemplo, una amortización de un artículo y cantidad.