Crear grupos de conciliación

  1. Seleccione Gestor de conciliación > Gestionar cuentas > Cuentas de conciliación.
  2. En la ficha Cuentas, seleccione una cuenta de conciliación y haga clic en Crear grupo de conciliación.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de conciliación
    Especifique un nombre para el grupo de conciliación.
    Método de conciliación
    Seleccione el método de conciliación para el grupo. Utilice la opción Consolidado para conciliar en el nivel de grupo. Utilice la opción Individual para conciliar en el nivel de cuenta.
    Descripción
    Especifique una descripción.
    Propósito
    Especifique el propósito del grupo de conciliación.
    Conciliar frecuencia
    Seleccione la frecuencia de la conciliación.
    Tipo de cuenta
    Seleccione el tipo de cuenta.
    Prioridad
    Seleccione la prioridad de la conciliación.
    Riesgo
    Seleccione el tipo de riesgo.
    Grupo de informes
    Seleccione el grupo de informes.
    Tarea de cierre
    Seleccione la tarea de cierre para la anulación de periodo.
    Equipo
    Seleccione un equipo.
    Miembro del equipo
    Seleccione un miembro del equipo.
    Requiere documentación de apoyo
    Active esta casilla de verificación para solicitar documentación de soporte.
    Aprobación obligatoria
    Active esta casilla de verificación para solicitar la aprobación.
    Política de conciliación automática
  4. Haga clic en Aceptar.