Extractos bancarios

Estas fichas se muestran en el panel de extractos bancarios:

• Extractos bancarios abiertos

  Muestra todos los extractos bancarios del día anterior con las transacciones y el trabajo pendiente que se ha presentado a la institución financiera. Estos son los extractos que pueden conciliar en la contabilidad general, otros sistemas o pronósticos de efectivo.

  Se pueden crear los siguientes artículos:

  • registros de distribución de Contabilidad general global
  • varianza de conciliación de Gestión de efectivo
  • transacciones de Gestión de efectivo por pagos de tarifas e ingresos de intereses

  Los extractos conciliados y sin conciliar permanecen en esta ficha hasta que se cierren con la acción Cerrar extracto.

• Extractos bancarios intradía

  Muestra los extractos bancarios intradía y se puede utilizar para crear hojas de cálculo de situación de caja. Los extractos bancarios intradía son archivos temporales para el día en curso de un momento dado. Se pueden importar varios extractos bancarios intradía para un solo día. El grupo de gestión de efectivo tiene una opción para Mantener todos los extractos, Mantener los extractos más recientes y cualquiera con ubicación de caja o Mantener solo los extractos más recientes.

• Todos los extractos bancarios

  Muestra tanto los extractos bancarios abiertos como los extractos bancarios intradía. Los extractos bancarios intradía se marcan con una alerta azul.

  Una vez conciliado un extracto bancario, su estado se puede cambiar a Cerrado. En esta ficha se pueden ver los extractos bancarios Cerrados, Sin conciliar y Conciliados. Los extractos cerrados se pueden volver a abrir en caso de que encuentre errores de conciliación. Puede anular la conciliación y volver a categorizar las líneas de los extractos bancarios.