Conciliar cuentas de pago por adelantado

La cuenta que está vinculada a la cuenta de acumulación debe especificarse como un tipo de cuenta de Pago por adelantado.

  1. Seleccione Gestionar cuentas > Cuentas de conciliación.
  2. Use Buscar para ubicar las cuentas de pago por adelantado por Tipo de cuenta. Abra el registro de cuenta.
  3. En la ficha Todas las amortizaciones, haga clic en Crear para crear un registro de amortización.
  4. En la ficha Principal, especifique la información necesaria:
    Número de referencia
    Especifique un número de referencia.
    Descripción
    Opcionalmente, especifique una descripción de la distribución.
    Fecha de transacción
    Especifique la fecha de transacción de la cuenta de pago por adelantado.
    Importe de detalle
    Especifique el importe de detalle.
    Iniciar periodo, Periodo final o Término de periodo
    Especifique el rango de periodos para la amortización.
  5. En la ficha Cuenta de gastos de amortización, especifique una cuenta de gastos o un código de asignación para la amortización.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Seleccione Acciones > Crear programación de amortizaciones. Esta acción crea la ficha Detalles de amortización con una vista del desglose del importe de amortización durante el rango de periodos.
  8. Haga clic en Guardar.
  9. En la ficha Conciliaciones de periodo de la cuenta de pago por adelantado, cree un periodo de conciliación y abra el registro de periodo.
    Cuando se programa una conciliación de cuenta de pago por adelantado para un periodo, el importe de contabilidad general de la oficina administrativa aparece en la esquina superior derecha. La ficha Detalles de amortización muestra todos los registros de amortización definidos anteriormente a partir de la programación de amortizaciones de esta cuenta.
  10. Seleccione el menú Todas las acciones > Cargar y conciliar para cargar las transacciones de CG. Haga clic en Aceptar.
  11. Después de comprobar que todos los detalles sean precisos, haga clic en Crear distribuciones de amortización. La ficha Distribuciones de amortización muestra las distribuciones generadas en la ficha anterior.
  12. Seleccione Emitir distribuciones para emitir las distribuciones y publicarlas en la contabilidad general.
  13. Seleccione Contabilizar distribuciones para registrar entradas del diario en CG.