Procesar cargos ad hoc

  1. Importe los cargos ejecutando Interconectar extractos de la tarjeta de adquisición.
  2. Seleccione Mantenimiento de interfaz de extracto de tarjeta de adquisición para añadir y mantener distribuciones. Revise los errores que se han encontrado.
  3. Emita los cargos y cree una factura ejecutando Facturar y emitir extracto de la tarjeta de adquisición. Se crea una factura para todo el extracto.
  4. Apruebe o dispute los cargos en los extractos de tarjeta de adquisición en la ficha Facturado. Las aprobaciones se pueden realizar en el extracto y en los niveles de transacción. Se pueden añadir comentarios en Detalles.
  5. Procese la factura en Cuentas por pagar. La distribución de facturas de Cuentas por pagar se añade a la factura original cuando se aprueba el cargo. Después de la aprobación, el administrador puede cerrar o rechazar los cargos. Si se rechazan, el titular de la tarjeta puede realizar cambios y volver a aprobar el cargo.
  6. Envíe el pago al banco.
    El nombre del extracto se utiliza en el archivo CSV como una etiqueta para un grupo de cargos que se van a pagar juntos. El nombre de la factura es el nombre de la factura de Cuentas por pagar que se crea ejecutando Facturar y emitir extracto de la tarjeta de adquisición.

    Si un cargo importado contiene un número de orden de compra, no se incluye en la factura que se crea. Los cargos basados en OC ya se han procesado y pagado. Los cargos de OC se emiten para aprobaciones e informes.

  7. Envíe el pago al banco. Se paga al vendedor cuando se utiliza la tarjeta de adquisición.