Procesar cargos de OC

  1. Seleccione Gestionar órdenes de compra para crear y emitir la orden de compra.
    La orden de compra está configurada como una OC de tarjeta de adquisición y se le asigna un número de tarjeta de adquisición. De forma alternativa, se puede utilizar la configuración del número de tarjeta de adquisición desde el vendedor.
  2. Seleccione Gestionar recepción > Recepción para crear y emitir el receptor.
  3. Reciba la factura del vendedor.
    La factura se puede recibir en cualquier formato. Los ejemplos son papel, EDI o ERS.
  4. Para crear la factura de cuentas por pagar, seleccione Gestionar facturas > Crear factura y, a continuación, seleccione la Plantilla de entrada de factura de la factura básica.
  5. Haga coincidir la factura de cuentas por pagar y el recibo en Coincidencia.
  6. Si importa cargos basados en OC desde el banco, entonces son necesarios estos pasos adicionales:
    1. Importe cargos bancarios ejecutando Importación del cargo de la tarjeta de adquisición. Los cargos basados en OC deben tener un número de orden de compra asignado a ellos.
    2. Emita los cargos y cree una factura ejecutando Facturar y emitir extracto de la tarjeta de adquisición. Los cargos basados en OC no están incluidos en la factura que se crea al ejecutar Facturar y emitir extracto de la tarjeta de adquisición. Cuando se emite una factura, puede utilizar Drill Around para ver los detalles de la transacción de la tarjeta de adquisición a partir de una Distribución mediante el Cargo de tarjeta de adquisición. Los detalles sobre los importes de cargo incluyendo quién realizó el cargo, dónde y cuándo se produjo el cargo. Después de registrar la factura por el Cierre de distribución de facturas, puede volver a ejecutar Drill Around desde el análisis de transacciones para ver los detalles y distribuciones asociadas.
    3. Apruebe y cierre los cargos ejecutando Aprobación de cargo de tarjeta de adquisición.