Generar facturas de contrato por grupo de contratos

  1. Inicie sesión como Contable de proyecto o Administrador de proyectos.
  2. Seleccione Procesos de proyecto > Procesos de factura > Generar facturas de contrato.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de contratos
    Seleccione un grupo personalizado. Un grupo personalizado es un grupo de contratos definido por el usuario para ejecutar la facturación. Por ejemplo, puede agrupar por tipo de contrato.
    Rango de selección de fechas de registro, periodo
    Especifique el intervalo de fechas de contabilización para seleccionar los registros que desea generar. El intervalo de fechas de registro se utiliza de forma exclusiva para los métodos de facturación basados en transacciones: Reembolso de coste, coste más, T&M y tabla de tasas. Las transacciones de gastos que están facturadas deben tener una fecha de registro que esté dentro del intervalo de fechas.
    Rango de fechas de transacción
    Especifique la fecha de finalización de la transacción. Si este campo está en blanco, se seleccionan todas las transacciones del intervalo de fechas de contabilización.
    Grupo de selección
    Seleccione un grupo de selección. El grupo de selección es el grupo de clase de negocio que define los registros del detalle de transacción para la facturación. Puede crear grupos de gastos para ejecutar la facturación. Por ejemplo, puede crear un grupo de selección para transferir transacciones. El grupo de selección no incluye tiempo ni materiales o transacciones de coste más.
    Fecha de validez origen de financiación
    Especifique la fecha utilizada para determinar los orígenes de financiación válidos, los hitos, los plazos, los anticipos y los retenedores que están vigentes.
    • El plazo o hito debe tener el estado Por procesar.
    • La fecha de plazo o hito debe ser anterior o igual a la fecha de origen de financiación.
    • Los orígenes de financiación deben ser válidos para la fecha de origen de financiación.
    Fecha de la factura
    Especifique la fecha que se usará para la fecha de factura.
    • La fecha de factura se utiliza para tarifas y métodos de facturación basados en eventos:
    • La fecha de factura se utiliza para determinar los proyectos de contabilización que son válidos.
    • La fecha de factura es la fecha marcada en la factura y se pasa al sistema de impuestos para calcular los impuestos.
    • La fecha de factura se pasa a las cuentas por cobrar y se utiliza para determinar la fecha de vencimiento de la factura.
    • La fecha de factura se usa como fecha de transacción del diario para las entradas generadas por las acciones de Contabilizar facturas.
    Aplicar retenedores
    Active esta casilla de verificación para aplicar facturas de retenedor abiertas a las transacciones seleccionadas para facturación. Al aplicar facturas de retenedor abiertas, se reduce el importe de la factura por el importe del retenedor que se aplica. El retenedor que se aplica se muestra como importe negativo. Si el importe del retenedor es mayor que el importe de la factura, solo se aplica el importe de la factura como retenedor, creando una factura cero. El saldo del retenedor está disponible para facturas futuras.
    Estado de impresión
    Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Impresión de factura de terceros está activada en la ficha Opciones del grupo empresarial financiero. Seleccione el estado de las facturas. El estado de impresión se puede actualizar en las facturas con un estado Creado o Contabilizado. El sistema de facturación de terceros consulta la clase de negocio ProjectContractInvoice para PrintStatus = Imprimir. Este estado indica al tercero que debe crear una factura.
  4. Haga clic en Enviar.