Las facturas no se crearán

Si no se crea una factura de contrato, compruebe esta información:

• El contrato de proyecto está en estado Activo. Si el contrato está inactivo, la factura aparece en el encabezado. Hay una acción Activar disponible.
• Los proyectos de contabilización del contrato que son aptos para facturación se deben establecer en Facturable.
• Los proyectos de contabilización del contrato que son aptos para facturación deben tener un estado de proyecto que incluya la facturación.
• Las transacciones deben estar publicadas.
• Abra un contrato de registro y haga clic en el vínculo Transacciones sin facturar. Compruebe que el estado de las transacciones de Cuentas por pagar es Apto para facturación. Compruebe que el estado de la transacción no esté en espera en la columna Facturado.
• Vea el método de facturación de contratos. Si el método de facturación es Hora y materiales, las transacciones de hora son las únicas que se facturan por la acción Generar factura. Debe disponer de una asignación de empleado que se haya creado para el recurso con una tasa facturable.
• Compruebe el resto del saldo facturable financiado en el contrato. Si se ha alcanzado el límite del contrato, no se crea ninguna factura.
• Compruebe el grupo de gastos. Si un grupo de gastos de su origen de financiación excluye la facturación del gasto, no se crea ninguna factura.
• Si ha creado reglas de estructura financiera válidas, compruebe que las cuentas no ganadas facturadas y ganadas no facturadas son válidas.
• Compruebe si está activa la casilla Excluir AP sin pagar. De ser así, las facturas de Cuentas por pagar deben estar pagadas. Debe ejecutarse el proceso Actualización de proyecto de facturas pagadas.
• Compruebe que la fecha de la factura no sobrepasa la fecha de finalización del contrato.
• Compruebe que los proyectos de contabilización predeterminados definidos en los orígenes de financiación del proyecto para el contrato no tengan una fecha de finalización anterior a la fecha de factura utilizada.
• Compruebe que no hay ninguna ficha de error en el contrato de proyecto. Se debe corregir cualquier error antes de volver a generar las facturas.
• Si el método de ingresos es Separado, compruebe que no haya reconocimiento de ingresos en estado Creado. Si hay un reconocimiento de ingresos de borrador, la acción no se mostrará para generar facturas.

Las descripciones de línea de factura de contrato de proyecto que se transfieren a Cuentas por cobrar y se imprimen en la factura se pueden definir de estas formas:

• ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions se determinan por método de facturación:
  • Facturación de hito o de plazo = Descripción del hito
  • Retenedores = Descripción de retenedor
  • Reserva = Reserva
  • Retención = Retención
  • Hora = Nombre del empleado
  • Material = Descripción de la GlTransaction.description original. Los gastos de material suelen proceder de Cuentas por pagar.
  • Reembolso de coste = Descripción de la GlTransactionDetail.Description original.
  • Tarifas = Descripción del código de tarifas
• Anulación de proyecto o Anulación de facturación, o bien la cuenta y la categoría de cuenta, se concatenan con la descripción.
• La descripción enviada a Cuentas por cobrar que depende de la opción de Cuentas por cobrar factura.
  • Si la opción de interfaz de Cuentas por cobrar = detalle, cargue ProjectContractInvoiceLine.description en la ReceivableInvoiceDetail.Description.
  • Si la opción de interfaz de Cuentas por cobrar = proyecto de contabilización de resumen, cargue la descripción del proyecto de contabilización en la ReceivableInvoiceDetail.Description.
  • Si la opción de interfaz de Cuentas por cobrar = resumen, cargue la descripción del contrato del proyecto en ReceivableInvoiceDetail.Description.