Entradas del diario de la facturación del proyecto y de los ingresos

Configuración de cuenta de concesión y cliente externos: facturación combinada y reconocimiento de ingresos

Reconocimiento de ingresos Origen de financiación Acción Entrada Cuenta Sección de gráfico Tipo de cuenta
Combinado Cliente o concesión externos Contabilizar factura Débito CC Balance general Activo
Crédito Ingresos Estado de pérdidas y ganancias Ingresos

Configuración de cuenta de concesión y cliente externos: facturación separada y reconocimiento de ingresos

Reconocimiento de ingresos Origen de financiación Acción Entrada Cuenta Sección de gráfico Tipo de cuenta
Separado Cliente o concesión externos Contabilizar factura Débito CC Balance general Activo
Crédito Facturado/no ganado y ganado/no facturado Balance general Activo o pasivo
Separado Cliente o concesión externos Contabilizar ingresos Débito Facturado/no ganado y ganado/no facturado Balance general Activo o pasivo
Crédito Ingresos Estado de pérdidas y ganancias Ingresos

Configuración de cuenta de financiación interna: facturación combinada y reconocimiento de ingresos

Reconocimiento de ingresos Origen de financiación Acción Entrada Cuenta Sección de gráfico Tipo de cuenta
Combinado Interno Contabilizar factura Débito Desviación de ingresos Balance general
Crédito Ingresos Estado de pérdidas y ganancias Ingresos

Configuración de cuenta de financiación interna: facturación separada y reconocimiento de ingresos

Reconocimiento de ingresos Origen de financiación Acción Entrada Cuenta Sección de gráfico Tipo de cuenta
Separado Interno Contabilizar factura Débito Desviación de ingresos Balance general
Crédito Compensación de ingresos Balance general
Separado Interno Contabilizar ingresos Débito Compensación de ingresos Balance general
Crédito Ingresos Estado de pérdidas y ganancias Ingresos
Nota

Infor Financials no permite cambiar el estado de las transacciones procesadas o históricas. Se proporcionan herramientas para corregir las entradas con un seguimiento de auditoría. Debe copiar o revertir las transacciones y retirar la facturación negativa al origen de financiación original. A continuación, vuelva a registrar las entradas originales y realice la facturación bajo el nuevo origen de financiación. Utilice la acción de copiar diarios y seleccione los signos de inversión para seleccionar los diarios que se van a ajustar. Copie la entrada e invierta los signos para rechazar los ingresos y la facturación ejecutando las entradas de crédito. Esta acción pone a cero la facturación y los ingresos. Corrija cualquier información de configuración incorrecta. Copie los diarios y realice de nuevo el proceso.