Configuración de requisito previo de cuentas por pagar

Estas tareas deben completarse desde una función de Cuentas por pagar para los contratos que requieren que se paguen las facturas de Cuentas por pagar.

Consulte la Guía del usuario de Cuentas por pagar para obtener más información sobre facturación y pagos.

  1. Cree las facturas. Cree el proyecto en la línea de distribución con el importe por pagar.
  2. Envíe la factura para su aprobación.
    Si no se necesita aprobación, emita la factura.
  3. Contabilice las facturas.
  4. Publique las facturas de manera rápida.
    En este punto, el estado Pagado de Cuentas por pagar tiene un valor de RETENIDO para facturación. Las transacciones configuradas en RETENIDO no se incluyen en la factura de un proyecto hasta que la factura por pagar se haya pagado. Las transacciones de proyecto que se han pagado deben procesarse para las transacciones que se van a incluir en una factura de proyecto.

    Consulte Ver transacciones sin facturar para ver las transacciones de Cuentas por pagar en Contabilidad de proyectos. La columna Cuentas por pagar pagadas muestra Apto para facturación o Retenido para facturación.

  5. Ejecute los requisitos de efectivo.
  6. Ejecute Creación del archivo de compensación de pagos o Creación de pago electrónico.
  7. Ejecute el cierre de pagos.
  8. Ejecute la actualización de proyecto de facturas pagadas.
    Este proceso puede ejecutarse en cualquier momento después de pagar las facturas.

    Cuando la actualización de proyecto de facturas pagadas se ejecuta en modo de actualización, el estado de Cuentas por pagar pagadas cambia de Retenido para facturación a Apto para facturación. Las transacciones están entonces listas para facturarse en Contabilidad de proyectos.