Transferencias de transacción

Recomendamos que si los costes se contabilizan en el proyecto o la estructura financiera incorrectos, se realicen ajustes en el sistema de origen. De forma opcional, la acción de costes de transferencia se utiliza como parte de la edición de factura y para los costes que se contraen en sistemas externos a Infor. Si hay discrepancias en la edición de presupuesto, deben realizarse los ajustes en el subsistema de origen y en el documento. No se realiza ninguna edición de presupuesto en transferencias. Si se ha registrado una transacción en el proyecto de contabilización incorrecto, puede transferirla de un proyecto a otro.

• La acción Transacción individual de transferencia se utiliza para transferir una transacción. Puede transferir importes o unidades parciales o completos. Si selecciona más de un registro, no se muestra la acción Transferir transacción individual.

  Para una transacción individual, puede transferir el importe de gastos completo o una parte de la transacción. Si transfiere el importe y unidades completos, la transacción original y la entrada de anulación se establecen en procesado para facturación. Si transfiere solo una parte del importe o unidades, la transacción original y la entrada de anulación se dejan sin procesar para la facturación. Para las transacciones tanto individuales como parciales, la transferencia a registro se establece en Sin procesar para la facturación.

• La acción Transferir transacciones múltiples se utiliza al seleccionar una o más transacciones para transferir. Se pueden especificar todas las dimensiones o las dimensiones individuales de la estructura financiera. Cuando solo se especifican dimensiones individuales, los valores predeterminados para las dimensiones restantes son de la transacción de origen.

  Para la acción Transferir transacciones múltiples, la transacción original y la entrada de anulación se establecen como procesadas para la facturación. La transferencia al registro se establece como sin procesar para la facturación.

La acción de transferencia contabiliza las entradas y el control del diario se crea en un estado emitido. El diario se debe registrar para las transacciones de transferencia que se van a aplicar a la factura. La acción solo es válida para las transacciones sin procesar, incluyendo:

• Facturado: Sin procesar
• Capitalizado: Sin procesar
• Distribución de mano de obra: Sin procesar
• Carga indirecta: Sin procesar

Las transacciones generadas en Contabilidad de proyectos con códigos de evento de AR, BI, BIR, IB, OS, PE, RB, RE y RER no se pueden transferir.

Las transacciones de distribución de mano de obra que se generan en Contabilidad de proyectos con el código de sistema PR y los códigos de evento que son iguales a PL, DB o PJ no se pueden transferir.

Cuando se transfiere una transacción, el campo de referencia se completa con Transacción de transferencia.