Ver los resultados de requisitos de efectivo históricos

Inicie sesión como Gestor de cuentas por pagar y seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Resultados de requisitos de efectivo.

Seleccione la ficha Histórico.

Abra un registro.

Puede utilizar las acciones Imprimir a archivo y Actualizar.

Las transacciones históricas no tienen acciones de cambio. Se muestran estas fichas:


Ficha	Descripción
Parámetros	Muestra los campos que se han rellenado para el trabajo ejecutado.
Vendedores seleccionados	Muestra los pagos a un vendedor. Incluye Nombre de búsqueda de vendedor, Vendedor de pago, Código de destinatario, Código de efectivo, Transacciones bancarias, Vendedor, Importe de pago total, Importe de descuento total, Importe de pago neto total, Divisa de factura, Importe total de cheque bancario y Divisa de cheque.
Pagos de facturas seleccionadas	Muestra el pago creado. Incluye Vendedor, Código de efectivo, Código bancario, Número de referencia, Código de retención de procesamiento de pagos, Número de pago, Fecha de pago e Importe de cheque bancario.
Pagos programados	Muestra los pagos programados. Incluye Grupo de gestión de efectivo, Vendedor perceptor, Nombre de perceptor, Código de efectivo, Registro de origen de libro contable de efectivo, Código de transacción bancaria, Número de pago, Importe de pago, Divisa del pago y Fecha de pago
Resumen de pagos programados	Proporciona un total de pagos programados. Incluye Grupo de gestión de efectivo, Código de efectivo, Vendedor perceptor e Importe de pago.