Crear un archivo de compensación de pagos

Utilice esta página para crear un archivo de pago en la Gestión de compensación automatizada (ACH) o en el Sistema de compensación automática (BACS) para pagar facturas programadas por la ejecución más reciente de Requisitos de efectivo.

  1. Inicie sesión como Gestor de facturas por pagar y seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Creación del archivo de compensación de pagos.
  2. Especifique un grupo de vendedores, un grupo de pago y un código de pago válidos.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de procesamiento
    Seleccione un grupo de procesamiento si desea procesar los pagos simultáneamente. Esto le permite equilibrar la carga. Puede ejecutar el formulario varias veces. Especifique un nombre de archivo diferente para evitar que se reemplace el primer archivo.
    Código de efectivo
    Este campo representa la cuenta bancaria desde la que desea crear una cinta de pago.
    Grupo de códigos de efectivo
    Utilice este campo para crear la cinta para los códigos de efectivo a los que se hace referencia en un grupo de código de efectivo.
  4. En la sección Opciones de reejecutar, especifique esta información:
    Recrear archivo
    Utilice este campo para volver a crear una cinta de pago desde una ejecución anterior. Seleccione Sí y especifique el número de serie asignado a la cinta original.
    Número de serie
    Si ha seleccionado Sí en Volver a crear archivo, especifique el número de serie asignado a la cinta original. Si se ha especificado este campo, deje el campo Número inicial en blanco.
  5. En la sección Opciones de salida, especifique esta información:
    Crear etiquetas
    Seleccione si desea incluir encabezados y pies de página en el archivo de salida de cinta ACH.

    El formato NACHA tiene líneas opcionales a las que se hace referencia como etiquetas de lote. Algunos bancos requieren estos datos y otros, no. Este campo ofrece la opción de incluirlos o no.

    Formato
    Seleccione el formato en el que se debe producir el archivo de salida de cinta ACH. PPD, PPD+, CCD, CCD+, IA. El valor predeterminado es PPD.
    Archivo equilibrado
    Seleccione si crear un archivo equilibrado o sin saldo. Si selecciona No, se suprimirá el tipo de registro 6 con un código de transacción de 27.

    Seleccione Sí para incluir una línea de saldo que sea la suma de todos los importes que se van a pagar al banco del vendedor. Indica un débito bancario para su cuenta. Algunos bancos requieren esta línea.

    Salud
    Seleccione Sí si es una organización de salud. Si selecciona Sí, el campo #7 del registro de encabezado de lote CCD predeterminado es HCCLAIMPMT por los estándares. Un comentario adjunto se extrae al diseño del archivo para el anexo cuando se ejecuta este archivo con los tipos de formato de CCD con el anexo seleccionado o PPD con el anexo seleccionado. El campo Imprimir remesa debe ser Sí si se ha seleccionado CCD+ o PPD+ en Formato.

    Este es un campo regulador obligatorio por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible.

  6. Haga clic en Aceptar para procesarlo ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.