Búsqueda de cuentas por pagar

Utilice este procedimiento para buscar cuentas por pagar. Puede seleccionar un registro y realizar varias acciones.

Los registros de facturas con un signo rojo de exclamación tienen errores. Coloque el puntero sobre el icono para ver el error.

  1. Inicie sesión como Gestor de cuentas por pagar y seleccione Ejecutar procesos > Búsqueda de cuentas por pagar. Se muestran todas las facturas.
  2. Haga clic en Opciones > Búsqueda.
  3. Utilice los campos de filtro para limitar los resultados.
  4. Haga clic en cualquier hipervínculo de campo para ver y modificar el registro.
    • Haga clic en una línea de detalle en el campo de nombre del vendedor para abrir la pantalla Vendedor.
    • Haga clic en el hipervínculo de número de factura para abrir la pantalla Factura.
  5. Puede seleccionar un registro y hacer clic en Acciones para realizar estas acciones:
    • Abrir: Utilice esta opción para abrir un registro de factura en la línea seleccionada con el fin de verlo o de modificarlo.
    • Crear y emitir: Utilice esta opción para crear una factura y emitir dicha factura si se aprueban todos los cambios. Se muestra la pantalla Crear factura. Puede que no todos los usuarios tengan acceso de seguridad para estas pantallas secundarias.
    • Crear factura: Utilice esta opción para crear una factura nueva.
    • Aplicar un crédito a esta factura: Esta opción solo está disponible para facturas con un importe total negativo. Especifique el id. de factura y el importe aplicado.
    • Cancelar: Utilice esta opción para cancelar una factura desde la pantalla Cancelar factura. Fecha de cancelación, Motivo y Comentario son campos obligatorios.
    • Crear cliente de compañía: Utilice esta opción para abrir la pantalla Cliente de compañía a fin de interconectar cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Compañía y Código predeterminado son campos obligatorios.
    • Enviar factura por correo electrónico: Utilice esta opción para abrir una pantalla de correo electrónico con el fin de especificar la dirección de correo electrónico o un recurso. Asunto y Contenido son campos obligatorios.
    • Retener factura: Utilice esta opción para añadir un código de retención a la factura.
    • Actualizar: Utilice esta opción para realizar cambios en la factura.
    • Crear cola de Smart Reconciliation: Utilice esta opción para crear una cola de conciliación. Aparece un mensaje que indica que se ha generado la cola de conciliación.
    • Actualización masiva de retención de facturas: Utilice esta opción para abrir el registro del vendedor.
    • Emisión masiva de facturas: Seleccione los parámetros de las facturas que emitir. Los campos son: Compañía, Grupo de compañías, Código de autoridad, Prefijo de número de asiento, Rango de inicio de número de asiento y Rango de finalización de número de asiento.