Cerrar ciclos de pago por grupo de código de efectivo

  1. Seleccione Ejecutar procesos > Procesar pagos > Resultados de requisitos de efectivo.
  2. Haga clic en Iniciar requisitos de efectivo.
    Consulte Iniciar requisitos de efectivo.
  3. En la sección Opciones de código de efectivo, especifique el campo Grupo de código de efectivo.
  4. Haga clic en Guardar.
  5. En las fichas Pagos de facturas seleccionadas y Pagos programados, compruebe las diferentes combinaciones de código de efectivo y de código de transacción bancaria.
  6. Haga clic en Ciclo de pago completado.
  7. Especifique esta información:
    Grupo de pago, Código de efectivo, Código de transacción bancaria
    Active la casilla de verificación para crear un nombre de archivo de salida con el valor seleccionado.
    Texto del nombre del archivo de salida de pago adicional
    Especifique cualquier texto adicional. El nombre completo está limitado a 50 caracteres.
    Incluir comentarios
    Seleccione si desea incluir comentarios.
    Incluir fax y correo electrónico
    Seleccione si desea incluir información de fax y correo electrónico.
    Usar opciones de clasificación de requisitos de efectivo
    Seleccione si desea incluir opciones de clasificación de requisitos de efectivo.
    Incluir el cierre de pagos
    Active esta casilla de verificación para ejecutar el cierre de pago. Si este campo está vacío, el proceso se debe ejecutar por separado.
  8. Haga clic en Aceptar.