Generar pagos de letras de cambio
-
Seleccione .
-
Especifique esta información:
- Grupo de vendedores
- Especifique un grupo de vendedores.
- Grupo de pago
- Especifique un grupo de pago.
- Código de efectivo
- Especifique un código de efectivo desde el que pagar la letra de cambio.
- Fecha de letras de cambio
- Seleccione la fecha que se asignará a la letra de cambio.
- Límite de fecha de vencimiento
- Seleccione la fecha de vencimiento de la factura usada para seleccionar facturas para pago.
- Deducción en fecha de vencimiento
- Seleccione si agrupar facturas de vendedores y generar letras de cambio separadas por fecha de vencimiento.
- Compañía de la factura
- Especifique un número de compañía para seleccionar facturas para una determinada compañía solo.
- Nivel de proceso
- Especifique un nivel de proceso para la compañía de la factura.
- Clase de vendedor
- Especifique una clase de vendedor.
- Grupo de facturas
- Especifique el grupo de facturas para generar pagos asignados a un determinado grupo de facturas.
- Código de pago
- Especifique un código de pago. Este campo representa un tipo de pago de letras de cambio.
- Código de efectivo programado
- Especifique un código de efectivo para generar pagos asignados a un determinado código de efectivo.
- Solo pago inmediato
- Especifique si seleccionar solo facturas marcadas para pago inmediato.
- Actualizar
- Especifique si seleccionar facturas y generar letras de cambio o si solo ejecutar un informe.
- Informe de generación de letras de cambio
- Especifique el grupo que recibirá el informe.
-
Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.